隨着上市公司半年報密集披露，私募大佬最新持倉逐漸揭曉。
證券時報記者梳理發現，在近幾年“大而美”的藍籌股成為主流後， “小而專”的細分賽道龍頭正獲大佬關注。最新數據顯示，液壓件、增材製造、高端金屬粉體、打印產業等不少細分賽道龍頭股進入私募大佬持倉名單。
高毅馮柳持倉更加精細
在大方向賽道被充分挖掘後，私募基金經理對細分賽道尤為關注。
去年三季度，千億私募高毅基金經理馮柳曾大手筆押注海康威視等大盤藍籌股，一時間吸引了眾多投資者關注，海康威視股價隨後也接連走高，並不斷刷新歷史紀錄。
據Wind統計，截至目前，在已經披露半年報的上市公司中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在6家上市公司前十大流通股東名單現身，持倉市值最大的仍是海康威視，達138.68億元，今年一季度，馮柳減持了3500萬股海康威視股票，二季度持倉未變，一直保持為21500萬股。
不過，從目前公佈的數據來看，馮柳對“小而專”細分賽道股票關注度明顯提升。8月23日晚間，國產液壓件龍頭恆立液壓半年報顯示，二季度獲馮柳新進持倉630萬股，持倉市值達5.41億元。
公司專業生產液壓元件及液壓系統，公司產品從液壓油缸製造發展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試台及高精密液壓鑄件等產品研發和製造，與工程機械行業景氣度密切相關。中報數據顯示，2021年半年度實現營業收入為52.27億元，同比增長51.25%；歸母淨利潤14.09億元，同比增長42.87%。
此外，華潤控股的醫藥OTC龍頭企業華潤三九也獲馮柳新進買入2,150萬股，最新持倉市值5.75億元。公司2021年半年度實現營業收入為77.57億元，同比增長31.95%；歸母淨利潤13.65億元，同比增長29.44%。
高端金屬粉體材料龍頭博遷新材、國內航空航天金屬增材製造龍頭鉑力特以及航空鈦材龍頭西部超導也獲馮柳青睞。
馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金今年一季度末新晉博遷新材前十大流通股東，當時持股500萬股。二季度以來，博遷新材表現頗為亮眼，股價漲幅一度超過80%，馮柳繼續加倉250萬股，最新持倉增至750萬股，持股市值達5.54億元。公開資料顯示，博遷新材主要產品為電子專用高端金屬粉體材料，其中鎳粉的技術水平已達全球頂尖水平，是全球MLCC第二大生廠商三星機電的材料供應商。
鉑力特最新披露的數據也顯示，馮柳二季度加倉了80萬股，最新持倉380萬股，持股市值7.1億元。公司深耕航空航天領域，目前已發展成為國內最具產業化規模的金屬增材製造企業，業務覆蓋金屬增材製造全產業鏈。公司的裝備產品在航空、航天以及民用領域高校、院所、軍工企業廣泛應用。
航空鈦材龍頭西部超導也獲馮柳大幅買入，二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新晉西部超導前十大股東，持股1,500萬股，持股市值達9.73億元。
高毅鄧曉峯也在挖掘細分賽道
高毅資產另一員大將鄧曉峯此前公佈的持倉數據多數偏向資源股，紫金礦業、西部礦業、錫業股份等不少上游資源股是其重倉持有的股票。
近期，隨着上市公司半年報披露，鄧曉峯的持倉路線越來越清晰，除了資源股外，不少細分賽道龍頭股也獲其關注。
2020年三季度末，鄧曉峯旗下的高毅曉峯2號致信基金新晉利安隆前十大股東，隨着股價的震盪攀升，鄧曉峯今年一季度加倉56.11萬股，持倉379.16萬股，二季度末持倉股數保持不變。
利安隆是全球高分子材料抗老化產品配套最齊全的公司之一，其產品覆蓋了主抗氧化劑、輔抗氧化劑、紫外線吸收劑、受阻胺類光穩定劑、復配定製系列共五個系列。半年報顯示，公司實現營業收入16.17億元，同比增長41.83%；歸屬上市公司股東的淨利潤1.86億元，同比增長38.07%。
打印產業龍頭納思達2020年末獲鄧曉峯旗下的高毅曉峯2號致信基金新進買入2,122.07萬股，隨後該持倉一直保持未變。納思達披露的中報數據顯示，中信信託鋭進43期高毅曉峯投資集合資金信託計劃新進買入納思達862.70萬股，持倉市值2.78億元。
此外，特斯拉產業鏈股票旭升股份獲鄧曉峯大手筆買入，旭升股份公佈的半年報數據顯示，高毅曉峯2號致信基金、中信信託鋭進43期高毅曉峯投資集合資金信託計劃、高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃、高毅曉峯1號睿遠證券投資基金4只產品均出現在前十大流通股東名單中，並且都出現加倉動作。
這四隻基金合計持有1453.57萬股，二季度末合計持股市值為4.91億元。其實，鄧曉峯在今年一季度就新進了旭升股份，彼時旗下三隻基金合計持有941.49萬股，期末持股市值為2.93億元。到了二季度鄧曉峯是大舉增持旭升股份超500萬股，可見他對該股的看好。
愛博醫療、開立醫療等2只醫療股為鄧曉峯今年一季度新進買入，但二季度有減持跡象。高毅曉峯2號致信基金二季度減持愛博醫療3.99萬股，最新持倉62.63萬股，持倉市值2.37億元。高毅曉峯2號致信基金二季度還減持了開立醫療208萬股，最新持倉降至430.38萬股。
禮仁二期加碼科技股
從目前披露的數據來看，高瓴旗下二級私募平台禮仁投資旗下的私募產品卓越長青二期私募證券投資基金更加註重科技股投資。
超圖軟件、安圖生物等出現在卓越長青二期私募證券投資基金前十大股東名單，其中，超圖軟件獲其新進買入，安圖生物持倉未變。
超圖軟件是國內最大GIS軟件龍頭，西南證券認為，伴隨“新基建”+“信創”大背景驅動下，公司未來在國土空間規劃、自然資源確權登記、新型智慧城市建設等領域均有重大發展機遇，疊加技術領先、龍頭地位穩固等因素，業績將呈現高質量增長趨勢。
卓越長青二期私募證券投資基金今年一季度末新晉安圖生物前十大股東，最新數據顯示，禮仁投資持倉未變，持股市值為1.43億元。
卓越長青私募證券投資基金（一期）最近也出現在上海機電和東方雨虹前十大股東名單中，其中，東方雨虹獲其新進買入2,536.59萬股，持倉市值達14.03，該部分持倉為限售股。
今年4月份，東方雨虹80億元定增落地，高瓴資本旗下的天津禮仁投資管理合夥企業獲配金額9.31億元。
與此同時，禮仁投資也有減持動作。新能源產業鏈恩捷股份此前披露的數據顯示，截至2021年6月15日，禮仁投資旗下的私募產品“卓越長青私募證券投資基金”持有恩捷股份1182.75萬股，佔流通股比例為1.33%，是其第十大股東，相較於一季度末減持67.25萬股。
編輯：萬健禕
來源：證券時報網