昨天(8月18日)A股大金融板塊雄起,結果卻是“一日遊”,今天(8月19日)招商銀行、中國平安都歇菜了。今天領漲的是芯片、鋰電、新能源汽車這些產業,這也是本欄目一再強調的方向。
總結起來,今天A股和港股有以下這麼幾個特點:
1、外資砸了100億,其實不用太恐慌,我們一再説,外資和國內的任何資金一樣,每天都是買和賣,不可能永遠都是淨買入。我們不必被外資帶着節奏走,需要留意的是,如果外資連續多日淨買入或者淨賣出,那值得重視。所以,面對資本市場資金動向,相比單日的買入和賣出,更需要注意多日買入、賣出形成的“趨勢”。
2、港股今天血雨腥風,阿里巴巴股價腰斬,跌破了發行價,市值較去年的高點蒸發3萬億港幣。快手的股價已經打了1.5折,更別提新東方這些教培類公司的股價了。互聯網巨頭雪崩的背後邏輯,不是業績大幅下滑等利空,而是對互聯網巨頭的反壟斷,使得這些公司未來的預期變了。這再一次證明,炒股,很大程度上炒的是預期啊!
3、據百川盈孚數據顯示,8月15日電池級氫氧化鋰價格為11.2萬元/噸,本月漲幅已達10.07%;電池級碳酸鋰價格為9.9萬元/噸,本月漲幅已達10.61%。
鋰鹽價格自8月初以來又一次進入上升通道,主要是得益於新能源汽車銷售持續放量。與一般消費品不同,鋰鹽門檻比較高,供給端不大可能短時間大幅放量。因此,鋰資源下半年的上漲預期還是很強烈的,什麼時候鋰鹽價格又從上升通道進入盤整或下降通道,鋰電類股票的上漲也就止息了,而且一定會提前反映,但眼下看來還早。
今天的A股市場,天齊鋰業、贛鋒鋰業、天賜材料、多氟多走勢都不錯,這些股票本輪行情漲幅2倍以上的比比皆是。
4、教育類股票早盤掀起漲停潮,盛通股份一字漲停,學大教育開盤後秒板,科德教育盤中一度秀出“20CM大長腿”。但是請注意,漲起來的這些股票,不是和中小學課外輔導相關的,而是和職業教育、素質教育密切相關的。比如海倫鋼琴、珠江鋼琴,本輪行情漲幅可觀,所以對教育類股票不能一棍子打死。教培類股票熄火,某種程度上對素質教育和職業教育類的股票是利好,因為家長們會更加重視素質教育,而不是搞所謂的應試教育。這對家庭、社會都是好事。
5、之前10個交易日9漲停的超級大牛股華菱線纜,今日開盤跌停了!這個股票集中了軍工、高端製造等多個概念,這一波純粹是遊資炒作,今天跌停,對其他遊資主導型個股有一定殺傷作用。
6、8月18日晚,重慶啤酒公告稱,上半年實現營收71.39億元,同比增27.51%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.22億元,同比下滑3.34%。出現“增收不增利”現象。
今天開盤後,重慶啤酒直接跌停趴在地板上,青島啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒也都綠盤報收。
重慶啤酒過去5年大漲逾10倍,最核心的邏輯就是產品走中高端路線、不斷提價。啤酒零售價從5塊提到10塊,消費者其實並不敏感,但企業的營收和利潤卻會大幅增加,這和以前涪陵榨菜的邏輯類似。青島啤酒除了產品升級這個利好以外,還有股權激勵刺激。
7、騰訊二季度營收同比增幅依然高達20.35%!雖然遊戲業務增速有所減緩,但金融科技表現極為強勁。未來騰訊的雲業務也極具增長潛力,還有大量的投資業務尚未進入收割階段。
一向低調的騰訊,在PC端有QQ佔據老大地位,移動端有微信佔據龍頭地位,唯一表現不佳的是短視頻沒法跟抖音比。但目前騰訊也在微視頻這塊發力,目前看來肯定遠遠不及抖音,未來對抖音有無威脅?還需要進一步觀察。
還有招商銀行,業績增長也極其強勁,尤其是個人零售板塊。招商其實是一家高度服務於有錢人的銀行,私人銀行業務遙遙領先於同行,相比傳統的存貸業務,個人零售和私人銀行業務門檻高得多,增長潛力也更大。在二級市場上,雖然銀行股跌得稀里嘩啦,但招商的股價明顯抗跌,估值溢價也非常明顯。
和騰訊一樣,招行也是一家非常優秀的企業。這些企業的最大缺點,就是太優秀了。未來5年到10年,業績持續高增長几乎無懸念。
這樣的企業,股價雖然受各種因素暫時表現不行,但如果你是中長期投資者,可以忍受股價短期的波動或盤整,尤其是騰訊,可以進入我們的觀察視野了。優質企業股價難得的大跌,才是真正的逆向投資良機。
(根據國家有關部門的最新規定,本文內容和意見僅供參考,不構成投資建議,入市風險自擔。)
作者 曉蜀
編輯 陶玥陽