截至8月6日收盤，A股有近3000只個股走低，而鋰電板塊延續了近日的高景氣度，逆勢走高，板塊內鋰電設備、正極材料、鹽湖提鋰等分支均有突出表現。根據基金二季報，寧德時代是公募基金報告期內所增持市值最高的個股。從調倉情況來看，除寧德時代，新能源產業鏈還有眾多標的頗受公募基金垂青。
調倉調出“寧時代”
根據韓國新能源分析機構SNE的數據，2017年至2020年，寧德時代已連續4年位列全球動力電池裝機量第一，行業龍頭優勢地位明顯。截至2021年一季度末，寧德時代在公募基金重倉股中排在第六名。2021年二季度，寧德時代躍升至公募基金第二大重倉股，僅次於貴州茅台。與此同時，寧德時代的市值也在二季度內突破萬億元人民幣。
值得注意的是，有多隻公募基金本不以新能源為主題行業，卻針對寧德時代等個股進行了調倉。二季度，在前海開源公用事業的重倉股中，寧德時代、比亞迪和億緯鋰能赫然在列，而博時互聯網主題、工銀文體產業、工銀新金融和銀華互聯網主題靈活配置等主題基金的第一重倉股也都是寧德時代。
除了寧德時代之外，2021年二季度的公募基金前50大持倉股中，還有10只為新能源概念股，比亞迪、天賜材料等新能源概念股都獲得了公募基金的大額增持。數據顯示，截至2021年二季度末，470只基金持有億緯鋰能，總持股數為38816.42萬股；284只基金持有贛鋒鋰業，總持股數為19645.69萬股；102只基金持有天齊鋰業，總持股數為9446.85萬股。
新能源車企產銷兩旺
近日，造車新勢力先後發佈了7月整車交付情況，基本延續了6月的亮眼數據，帶動新能源板塊繼續上行。
據悉，7月理想汽車交付整車8589輛，小鵬汽車交付整車8040輛，蔚來汽車交付整車7931輛。其中，小鵬和理想首次突破8000輛整車的關口。而造車第二梯隊的哪吒汽車和零跑汽車的交付量分別為6011台和4404台，均實現同比高速增長。國家新能源汽車技術創新中心總經理原誠寅表示，隨着新能源汽車行業預期向好，利好消息從下游傳導帶動了上游產業發展。
原誠寅介紹説，新能源汽車的車用儲能系統需要滿足儲能能量密度、使用壽命、性價比、產品供給規模和技術成熟度等多方面因素。目前綜合來看，鋰電池仍是所有現有解決方案中最合適的選擇。
帶動上游加速擴產
年初以來，寧德時代等多家動力電池企業放出了擴產消息。目前，動力電池裝機量增長勢頭仍在繼續，僅梳理8月至今的鋰電產業鏈上市公司公告，就有杉杉股份、新宙邦、億緯鋰能、贛鋒鋰業等公司先後發佈對外投資擴產計劃。其中，杉杉股份計劃投資80億元建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地，贛鋒鋰業擬以84億元投建鋰電池項目。
另據中金研報，在電池設備供不應求的局面下，2021年上半年，LG化學等多家海外電池廠發佈了擴產計劃。據中金測算，國內外頭部電池廠規劃新增產能接近2TWh，合計新增設備投資額超過4300億元。
新能源汽車指數年內漲幅超40%。新能源相關概念接連爆發，有市場人士因此認為，本輪行情已導致某些個股出現股價過熱現象，目前已是“魚尾行情”。對此，原誠寅並不認為新能源板塊過熱，“二級市場看的是未來而不是現在，所以大家更加看中行業未來的成長性和發展空間。如果產業的業務模式和未來走勢非常清晰準確，在盈利和回報預期上沒有可預測的點，產業估值是起不來的。”
原誠寅提出，在“碳達峯碳中和”政策的明確支持下，一方面，新能源汽車會在交通出行中佔比越來越高；另一方面，“十四五”期間，隨着數字化、智能化、網聯化的進展，城市基礎設施中將更多地嵌入相關技術特徵。而隨着新能源產業基礎設施建設的不斷完善，也會對鋰電池等動力電池產生巨大需求，行業想象空間巨大。
從新發基金數量來看，市場對新能源板塊關注度不減。數據顯示，主題名稱包含“新能源”的公募基金共有83只，其中14只是待發行基金。
（文章來源：中新經緯）