越聲理財
週五A股市場三大股指集體小幅收跌，兩市成交1.22萬億。盤面上，磷化工、有機硅、有色、稀土永磁、煤炭等板塊漲幅強烈，泛醫藥板塊集體調整;三大高景氣賽道中，鋰電池和光伏概念兩大板塊指數續創新高。總體來看，題材熱點繼續快速輪動，個股明顯分化。
北向資金方面，昨日內部出現小幅分化，滬股通淨流出10.88億元，深股通淨流入6.14億元，合計淨流出4.74億元，屬於多空平衡的狀態。回顧本週北向資金的情況，呈現先揚後抑的態勢，前三天連續淨流入，後面兩天小幅流出，全周合計淨流入100.9億元。據統計，北向資金近五日增持淨額前三大板塊為電子元件、機械行業和水泥建材，增持淨額分別為39.4億元、25.35億元和24.34億元;減持淨額超過10億元的僅有釀酒和農林牧漁兩個板塊，賣出淨額分別為21.78億元和10.1億元。
新能源汽車迎來重磅利好，機構上修全球銷量預期。據媒體報道，白宮確認拜登將簽署行政令，2030年電動化比例將達50%，包括EV、PHEV及和燃料汽車。目前美國新能源汽車滲透率比較低，今年上半年只有3.3%，在政策的強力支持下，美國汽車電動化提速大勢所趨。機構認為，美國2030年新能源汽車滲透率達到50%，對應銷量為870萬輛。據機構預測，全球範圍內預計2025年新能源汽車銷量1781萬輛，2030年銷量3767萬輛。對應2021-2025年複合增長率32%，2025-2030年複合增長率16%。新能源汽車銷量需求大增，也將帶動動力電池以及鋰電池四大主要材料的需求，產業鏈相關公司有望受益。
越聲理財維持此前的觀點不變，指數震盪整理，市場依然是結構性分化行情，科技成長風格繼續佔優。上證指數昨日探底回升，年線支撐依然有效;創業板指數本週上攻至前高3576點後震盪回調，中期上升趨勢線是60日均線。考慮題材熱點輪動得比較快，個股波動加大，操作上可減少交易頻率，在資金聚焦的主流方向中進行高拋低吸。具體的投資方向包括相對高位的鋰電池、芯片和光伏三大高景氣賽道，相對低位的可關注國防軍工、通信、計算機等板塊。