10月來了，打個翻身仗
長假終於結束了，傳説中的“10月紅”行情就要來了。
在9月份過得憋屈的小夥伴們，10月份得打一場翻身仗了。
先看一張圖，提振下士氣：
一，大盤
雖然假期飛出了特朗普感染新冠的幺蛾子，但全球市場總體有驚無險。
其中，納指累計上漲1.77%；恆生指數累計上漲3.13%；富時A50期貨漲了2.2%。
我當然是歡迎的，但內心也隱隱擔心會出現“騙炮”行情。
當然了，一兩天行情不重要的，重要的是10月份指數會怎樣呢？
節前，我反覆強調過一個觀點：當前A股已經由流動性驅動轉向基本面驅動。
也就是説，現在的關鍵是關注經濟的復甦情況，而不再是流動性。（Ps.流動性只要不大幅收緊就沒事。）
9月製造業PMI 51.5，創六個月新高，大超預期。人民幣在假期期間連創新高。説明當前國內經濟恢復良好，沒有系統性風險。
風險主要在海外。
一個是，美國第二輪財政刺激法案的落地時間和力度遲遲未決。6號的時候，特朗普威脅説不跟民主黨談了，嚇得美股大跳水。
另一個是，美國大選存在很大不確定性。
9月29日，懂王和拜登第一輪辯論之後，全國民調差距擴大到9.7%，為6月下旬疫情升級以來最大。也就是説，哪怕得了新冠，懂王也沒獲得同情分。
正因為選舉結果的不確定，每個大選年的10月份美股都沒什麼行情。今年大概率也不會例外。
最怕的是，如果懂王gou急跳牆，做出點極端事件，那就是10月最大的幺蛾子了。
總之，雖然歷史上10月份A股上漲的概率比較大，但對於美國大選可能出現的黑天鵝，也不得不防。
二，板塊
根據“短期看預期（風格，趨勢），中期看成長，長期看價值”法則，要想判斷10月份的行情，關鍵要看本月有哪些潛在預期。
1，三季報
10月份，所有公司都必須披露三季報。
前面提到Q3經濟復甦超預期，相對應的，很多A股公司的三季報也存在超預期的可能。
天風證券判斷軍工，輕工，家電，汽車等板塊可能會超預期。
我做財報行情的辦法是：
1）關注行業高景氣，且中報比較好的股票；
2）關注其往年三季報發佈時間，從而猜測今年可能的發佈時間；
3）瞭解券商對其三季報的預測；
4）觀察股價在發佈前是否會異動，若異動則主動“買預期”。
5）三季報發佈之後“賣現實”。
2，科創板
節前200億的科創50etf被一搶而空，這些基金將會在節後開始分批建倉。節前，安恆信息，柏楚電子等逆勢走強。預計這一風格可能會持續。
關注其他股價在低位，三季報可能超預期的科創股。
3，消費電子
10月14日凌晨1點蘋果發佈會，iPhone12將面世。
據傳， iPhone 12將是過去10年屈指可數的創新大年。可以與iPhone 4（2010）、iPhone 6（2014）相提並論。
包括：
1）功能創新（5G、全系列OLED屏幕、Pro機型後置ToF）
2）外觀創新（直角邊框、縮小劉海、新增深藍配色）等。
另外，市場還傳聞，iPhone12可能會取消充電器配送方案，利好快充這個細分行業。
這兩天，港股的消費電子股票持續大漲。14日之前，A股的消費電子股票應該也會有所表現。重點關注快充板塊。
4，新能源車
特斯拉國產Model3起步價降到24.99萬。
奔馳宣佈全面擁抱電動化。
另外，9月歐洲電動車同比增加195%，環比增加72%，大超預期。全年預計銷量110萬輛，同比翻番。2021年可能還會同比增長50%以上。
國內政策力度在2018年見頂，目前進入到由政策向市場驅動的換擋期。近期，特斯拉，比亞迪漢，蔚來es6，小鵬P7，理想one暢銷，推動國內市場高景氣。
歐洲政策接力中國，成為全球電動車今明兩年最主要的增長極。當前歐洲電動車增速有點像中國的2016-2018。
綜上，整個新能源車產業鏈今明兩年都將保持高景氣。
從股價上看，9月份新能車（包括整車，電池等）表現非常抗跌。10月份，有望在三季報的催化下，繼續走強。
5，光伏、風電等。
港股的信義光能、福萊特，美股的晶科能源，在假期期間持續大漲。
光伏板塊當前處於高位，持股的小夥伴有肉吃。沒持股的，最好別去追高了。
6，低估值藍籌
根據日曆效應，每當市場對第二年的經濟預期樂觀的情況下，四季度容易出現低估值藍籌的估值切換行情。包括，金融、地產、白電、工程機械、水泥等。
假期有個關於銀行的利好傳聞，不知道市場是否會有表現，明天可以觀察下。
三，交易
根據“少就是多”原則，每個月我會選出3個左右我最看好的方向出來。
9月份我給出的方向是網安、環保、地產、新能車。
環保板塊整體表現一般。
網安方向的安恆信息、深信服表現尚可，其他則隨大盤調整。
地產板塊整體比較抗跌，尤其是萬科，保利等龍頭。
新能車板塊整體逆勢上漲。
10月份，我會重點關注：
1）網安：邏輯是三季報大概率會超預期。
2）環保：邏輯是三季報大概率超預期+低估值。
3）金融：包括銀行，保險，券商，地產等，邏輯是看好四季度的風格切換。
這些是我的中線標的，所以不會輕易調整。
另外，如果有一些短線機會，我會第一時間通過夜報給大家提一嘴。是否參與，大家自行斟酌。