金融界基金06月01日訊 中銀新動力股票型證券投資基金(簡稱:中銀新動力股票,代碼000996)公佈最新淨值,上漲2.67%。本基金單位淨值為0.924元,累計淨值為0.924元。
中銀新動力股票型證券投資基金成立於2015-02-13,業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。本基金成立以來收益-7.60%,今年以來收益26.92%,近一月收益7.44%,近一年收益57.95%,近三年收益23.20%。近一年,本基金排名同類(65/736),成立以來,本基金排名同類(776/904)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為29.61%,近兩年定投該基金的收益為47.09%,近三年定投該基金的收益為37.17%,近五年定投該基金的收益為22.21%。(點此查看定投排行)
基金經理為吳印,自2018年05月03日管理該基金,任職期內收益33.14%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為深信服(持倉比例7.79% )、匯頂科技(持倉比例7.55% )、貴州茅台(持倉比例7.43% )、通策醫療(持倉比例6.96% )、立訊精密(持倉比例6.96% )、歐普康視(持倉比例6.88% )、藥明康德(持倉比例6.05% )、寧德時代(持倉比例6.03% )、珀萊雅(持倉比例5.77% )、天壇生物(持倉比例5.16% ),合計佔資金總資產的比例為66.58%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為立訊精密(持倉比例6.76% )、貴州茅台(持倉比例6.67% )、華泰證券(持倉比例6.54% )、深信服(持倉比例6.36% )、通策醫療(持倉比例6.19% )、匯頂科技(持倉比例6.07% )、藥明康德(持倉比例5.94% )、歐普康視(持倉比例5.92% )、歌爾股份(持倉比例5.78% )、分眾傳媒(持倉比例5.55% ),合計佔資金總資產的比例為61.78%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
1.宏觀經濟分析
國外經濟方面,全球經濟遭遇疫情衝擊,供應鏈中斷、企業停工導致歐美製造業PMI出現明顯下滑,人員流動中止導致消費者信心、服務業PMI大幅下降,勞動力市場也受到影響,3月末美國申領失業金人數上升至328萬。主要經濟體均採取大規模的財政和貨幣刺激政策,美聯儲連續降息至有效下限、啓動無限量QE,重新啓用次貸危機期間的定向流動性工具,歐央行、日本央行、英國央行也跟進降息和QE等措施,同時G20國家宣佈5萬億美元刺激計劃,美國推出2萬億美元財政計劃。綜合來看,全球經濟陷入1-2個季度的衰退或將是大概率事件,之後的向上修復取決於疫情進展和刺激的有效性。
國內經濟方面,內外需均遭受新冠疫情大幅衝擊,經濟下行壓力加大,通脹預期逐漸回落。具體來看,領先指標中採製造業PMI大幅震盪走低後反彈至2020年3月份的52.0,同步指標工業增加值1-2月同比增長-13.5%,較2019年末下降19.2個百分點。從經濟增長動力來看,出口消費投資全面下滑:1-2月美元計價出口累計增速較2019末下滑17個百分點至-17.2%左右,1-2月消費同比增速較2019年末回落28.5個百分點至-20.5%,製造業、房地產、基建投資全面下行,1-2月固定資產投資增速較2019年末回落29.9個百分點至-24.5%的水平。通脹方面,CPI衝高回落,2月同比增速較2019末上行0.7個百分點至5.2%;PPI低位震盪,2月同比增速較2019年末小幅上升0.1個百分點至-0.4%。
2.市場回顧
一季度A股市場劇烈震盪,且結構急劇分化。全季上證綜指下跌9.83%,滬深300指數下跌10.02%,中小板綜合指數下跌2.54%,而創業板綜合指數上漲2.12%。年初在資金洶湧入市的背景之下,長期成長前景看好的半導體等板塊快速上漲,然而受到疫情影響,行情嘎然而止,受益於疫情防控的醫藥、必須消費等板塊相對強勢。
3.運行分析
一季度A股市場劇烈震盪,結構分化。倉位上,我們持續保持審慎,積極佈局市場波動帶來的機會;結構上,我們仍然堅持以醫藥消費為基礎,加之TMT為主要倉位的結構。重點仍然是在優質企業的選擇上。在長期看好的行業結構中精選質地優良的企業,長期伴隨其成長。
報告期內基金的業績表現
報告期內,本基金份額淨值增長率為7.01%,同期業績比較基準收益率為-7.58%。