金融界基金05月29日訊 今日招商中證銀行B下跌5.56%，成交0.57萬元。截至目前場內價格為0.952元， 當前本基金場外淨值為0.9942元，環比上個交易日上漲2.70%，溢價率為-4.24%，價格槓桿為2.025，淨值槓桿為1.999，當前母基金淨值為1.0072，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌37.76%，上折需母基金漲46.99%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.32%，近3個月本基金淨值下跌5.84%，近6月本基金淨值下跌15.88%，近1年本基金淨值上漲0.20%，成立以來本基金累計淨值為0.9942元，同期跟蹤指數的漲幅為1.30%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。