金融界基金05月08日訊 今日招商中證白酒B上漲1.47%，成交729.58萬元。截至目前場內價格為0.966元， 當前本基金場外淨值為0.9670元，環比上個交易日上漲2.47%，溢價率為-0.10%，價格槓桿為2.110，淨值槓桿為2.027，當前母基金淨值為0.9923，本基金跟蹤指數為中證白酒，實際下折需母基金跌36.88%，上折需母基金漲49.38%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲19.04%，近3個月本基金淨值上漲19.13%，近6月本基金淨值下跌1.99%，近1年本基金淨值上漲27.12%，成立以來本基金累計淨值為3.0097元，同期跟蹤指數的漲幅為1.27%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。