節前最後一個交易日，大A大幅拉昇，但隨着美股五月來了個開門黑，全球股市再次回落。美股大跌，是因為一系列的利空消息使然，但大A今天一開盤也是大幅回撤，但很快就被拉起，顯然大A低開屬於跟風性質。
“大型科技公司財報令人失望以及對美歐經濟數據的悲觀預期，導致外盤重新掉頭向下，這是全球股市走不出泥淖狀態的主要原因。”高智説。科技巨頭亞馬遜領跌美股科技板塊。其股價在亞馬遜宣佈計劃將第二季度利潤全部用於應對新冠肺炎疫情後，下跌7.6%。其第一財季的利潤也低於分析師的預期。此外，蘋果公司公佈的季度財報也超出分析師預期，但其營收同比增長持平。由於新冠肺炎疫情的不確定性，該公司也沒能為新一季度的銷售提供預期。
“5月1日，美國供應管理協會公佈4月製造業指數為41.5，與3月份的49.1相比有所下降，雖然這比先前預計的39略好一些，但當製造業指數低於50則表示行業正在收縮。短期前景肯定是不樂觀的。”鬱教授道。製造業部門的經濟活動在4月收縮，而整體經濟在連續131個月的擴張後也在收縮，説明新訂單、生產和就業指數在4月份也出現了下跌。
“我們中國的最新數據顯示，製造業PMI為50.8%，比上月回落1.2個百分點；非製造業商務活動指數為53.2%，比上月上升0.9個百分點；綜合PMI產出指數為53.4%，比上月上升0.4個百分點。整體來看，4月份，中國疫情防控向好形勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復，製造業和非製造業生產經營活動繼續改善，兩大關鍵指標均位於‘榮枯線’上方。把中國的數據拿來跟美國比較，就能理解為什麼大A如今很抗跌，為什麼有那麼多外資源源不斷流入大A了。”高智説。資金都是逐利的，哪裏有投資價值就會往哪裏流。
“我看了一下我們的數據，主要是進出口市場不確定性在增加。因為國外疫情還在擴散，全球經濟活動劇烈收縮，中國外貿確實面臨較大挑戰。新出口訂單指數和進口指數分別為33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5個百分點。部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單鋭減，甚至已開工生產的訂單被取消。”鬱教授指出：除了外貿，其他方面我們已經做得很好，他相信我們會比很多國家能更快地走出困境。
“你今天在開盤前在朋友圈要大家關注半導體和軟件股票，這些股票果然大漲，厲害。”嬌嬌在一旁給高智豎起大拇指。
“從今年開始，全球半導體進入下一個週期的向上期。從全球半導體銷售額月度增速看，今年2月增速已經回到正增長，達到5%。受到疫情影響，可能回暖速度放緩，但趨勢不變，而我們國產化驅動半導體大行情的邏輯正在越來越清晰，時不我待，必須重視每一次半導體板塊的回撤。”高智説。在4月28日大A暴跌時，半導體龍頭品種中微公司（688012）首先止跌翻紅，帶領大盤收出一根強勁的深VK線。
明日倉位：50%
【來源：周到客户端】
版權歸原作者所有，向原創致敬