2021年7月26日上證下跌2.34%，指數收在3467點，創業板指下跌2.84%，指數收在3371點；兩市近3300家個股下跌，多數題材股普跌，虧錢效應明顯，成交創了階段新高兩市相加14190億元，北向資金淨賣出近130億元左右。
今日早盤指數低開低走，教育板塊受政策利空影響全線大跌，對市場反饋非常惡劣；開盤後大盤表現很差，個股急劇分化，醫藥釀酒醫美領跌，軍工板塊領漲。從盤中證券板塊的表現來看，儘管在最近的交易日裏，證券板塊頻頻出現異動，但是不管是對市場突破還是護盤都沒有起到太大作用。
跌幅最猛的還是白馬藍籌股，鋰電池雖在高位，但是因為資金集中度高，板塊整體表現得非常抗跌，午後市場開始加速下跌盤中創今年最大單日跌幅，北向資金流出高達百億。當前市場操作難度比較大，不過繼恐慌性殺跌後，市場接下來還是有可操作的空間。當前是選擇好賽道的時間階段，來佈局三季度的行情。如果大盤繼續走弱，也免不了會帶來一些負面情緒，所以接下來建議控制好倉位、選擇好賽都，待到市場出現明顯的止跌信號和承接資金入場再考慮是否加大倉位。
最近一週持續建議關注種子行業，我們認為龍頭種企有望成為最大受益方，對於行業的市場邏輯是：
1、7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議通過《種業振興行動方案》，會議強調，農業現代化，種子是基礎，必須把民族種業搞上去，把種源安全提升到關係國家安全的戰略高度，集中力量破難題、補短板、強優勢、控風險，實現種業科技自立自強、種源自主可控。
2、農業農村部、財政部聯合推出三項舉措：突出保供，投入倍增；突出企業，創新模式；突出服務，動態調整，全面推動國家級制種基地轉型升級。
3、農發行印發《關於投貸聯動機構協同支持打贏種業翻身仗的指導意見》，支持打贏種業翻身仗。《意見》明確，“十四五”期間，農發行將安排1000億元資金支持種業發展。
“十四五”規劃中針對糧食安全和生物育種商業化問題，提出要“夯實糧食生產能力基礎”和“有序推進生物育種產業化應用”。生物育種作為國家戰略性重大科技項目被列入“十四五”規劃綱要，預計未來關於生物育種技術的研發應用將有更多配套政策落地，成為農業板塊的重要投資方向。種業科技的自立自強和種源的自主可控關乎糧食安全和重要農產品的穩產保供，是實現農業現代化的基礎，未來龍頭種企有望更好的發揮行業先鋒作用，成為行業變革的最大受益方之一。
在央行全面降準的利好消息刺激下，機構的抱團股仍然處於回調的走勢，對指數造成了拖累。短期市場想要形成合力，還是比較困難的，所以我們建議8月份把重心還是放在個股上，繼續輕指數，重個股的策略，目前A股已進入中報行情披露期，可重點關注業績超預期而上半年股價表現平淡的績優股，對於科技股則要注意因業績不達預期而出現調整的風險。
建議關注的投資機會：基建、高端製造、種子、面板、科技以及全國碳排放權交易市場將納入石化、化工、建材、造紙、航空等高耗能行業。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。