董才
本報訊 近日市場行情發生了明顯的結構性變化，科技、新能源等熱門板塊偃旗息鼓，化工板塊高歌猛進，6只化工股昨日創下歷史新高，分別是玲瓏輪胎、衞星石化、榮盛石化、華魯恆升、中國巨石、恆逸石化。
化工板塊走強受多因素影響。一方面，近期多數化工品價格繼續向上，化纖領域的粘膠、滌綸長絲目前庫存極低，此外精細化工品領域節前備貨需求提升、產能升級等帶來 MDI、鈦白粉等價格持續上漲;另一方面，經歷了去年全球經濟大幅下滑之後，經濟的修復預期非常強烈，大宗品價格開始回升帶動PPI向上，這種情況下，順週期的化工板塊持續走強是大概率事件。
多位業內人士認為，化工板塊目前仍處於佈局時機，具備長期投資價值。短期看，化工板塊直接間接出口占比高，疫情衝擊下中國製造業全球擴張，化工顯著受益，景氣向好。國外化工巨頭近年來發展基本停滯，國內化工龍頭企業依託研發和成本的核心競爭力，通過產能擴張和產業鏈延伸來實現長期確定性增長，國內外份額擴張空間和確定性較大。
從北上資金持倉情況來看，截至上週五，北上資金合計持倉這30只化工股市值980億元。以1月以來成交均價粗略計算，北上資金年內累計增持達到109億元，其中恩捷股份、國瓷材料、中材科技、新宙邦、光威復材獲增持金額居前五位。增持金額最高的是恩捷股份，1月至今累計獲北上資金增持30.87億元。
不但北上資金加倉，機構買入力度也不小。四季度基金持倉數據顯示，多位明星基金經理加倉化工板塊，比如廣發基金劉格菘管理的多隻基金加倉了榮盛石化、桐昆股份、新鳳鳴、恆力石化等;中歐基金王培管理的中歐創新成長等多隻基金重倉萬華化學;陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒等基金重倉魯西化工、中旗股份、雅化集團等;財通基金金梓才旗下基金則加倉了萬華化學、榮盛石化、恆力石化等。