利好頻出，疫後復甦題材持續爆發。
商湯科技早盤股價一度腰斬
萬萬想不到，千億市值巨頭商湯科技突發暴跌。截至發稿，港股上市的商湯科技大跌逾44%，市值蒸發近900億港幣，盤中最低下探至2.91港元，較昨收盤跌幅超50%。
值得關注是，今日是商湯限售股解禁日，解禁股份包括商湯幾乎所有的上市前投資者和基石。根據招股書，上市前投資者和基石全部股份涉及233億股，佔公司總股本的73%。
今日早間港股開盤前，商湯科技公告稱，徐立、王曉剛、徐冰及本集團若干管理層成員以本公司為受益人自願承諾於2022年12月29日前，不會出售本公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位所涉及的20.02億股B類股份，及本公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃(已修訂)下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。
雖然管理層自願禁售股份，但與解禁總量相比，比例較小。上市之前，商湯科技引入了9名基石投資者，分別是中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅，總計認購股份數量達到10.33億股。
此外，軟銀集團、淘寶中國、春華資本、銀湖資本、IDG為公司的前五大風險投資機構股東，持股比例分別為14.88%、7.59%、3.08%、3.05%、1.42%。
公開信息顯示，商湯科技是一家行業領先，專注於計算機視覺技術，賦能百業的人工智能軟件公司。根據沙利文的報告，按2020年的收入計，公司是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。截至上午收盤，商湯科技總市值仍超1100億港元。
過去幾年，商湯科技的營收呈現出快速增長勢頭，去年營收達47億元，2018年為19億元。不過，公司虧損額也在加大，去年虧損171.7億元，同比增長41.3%。按非國際財務報告準則計量，經調整淨虧損為14.2億元，同比擴大61.5%。
A股強勢回暖，復甦題材爆發
今日早盤，A股強勢反擊。截至上午收盤，上證指數上漲1.31%，重回3400點大關，創業板指上漲2.1%。疫後復甦題材強勢爆發，影視院線、旅遊景區兩大板塊均漲逾5%，休閒食品、酒店餐飲等板塊漲逾4%。
個股方面，華誼兄弟、西域旅遊等個股漲逾10%，華天酒店、金逸影視、金陵飯店等10餘股漲停，其中華天酒店連續3個漲停板。
消息面上，6月29日，工信部網站發佈消息，為堅決落實黨中央、國務院關於“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用户出行，即日起取消通信行程卡“星號”標記。
6月28日，國務院聯防聯控機制發佈新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測”調整為“7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測”；核酸檢測措施從“集中隔離醫學觀察第1、4、7、14天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢”調整為“集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子”，解除集中隔離醫學觀察前不要求雙採雙檢。密接的密接管控措施從“7天集中隔離醫學觀察”調整為“7天居家隔離醫學觀察”，第1、4、7天核酸檢測。
機構看好疫後復甦題材
興業證券認為，2022年下半年的消費板塊佈局，可以聚焦兩條困境反轉線索：疫後復甦+穩增長。疫後復甦方面，受益於疫情改善，出行及線下消費場景修復，出行-線下消費鏈條下半年大概率景氣反轉，汽車等板塊的復工復產也在推進。穩增長方面，隨着疫情緩解，促消費、房地產邊際放鬆等穩增長政策落地性更強，在提振情緒的同時增厚相關消費板塊業績。
萬聯證券指出，防疫政策逐步放鬆。暑期旅遊旺季來臨，國內旅遊市場逐漸復甦，跨省跨國出行限制逐步放開，旅遊行業龍頭股有望獲得業績增長與估值迴歸的戴維斯雙擊。建議關注：1、經營業績優異穩定，受益於政策支持與渠道優勢顯著的免税龍頭；2、受益於疫情常態化下客流恢復與消費復甦的演藝龍頭；3、受益於近郊遊、周邊遊大熱及更寬鬆扶持政策的頭部旅行社；4、具有強抗風險能力的酒店龍頭。
淨利有望大增的復甦題材概念股出爐
證券時報·數據寶統計了部分有望受益於防疫政策逐步放鬆的大消費股票，其中不乏業績暴增個股。分析人士指出，考慮到復甦節奏的滯後性，明年的淨利增速更具彈性，也更能説明企業的受益程度。粗略篩選，有25只大消費題材股機構一致預測明年淨利有望增長50%以上。其中，三特索道有1家機構預測，明年淨利有望增長11倍以上。此外，長白山、黃山旅遊、峨眉山A、曲江文旅等個股機構一致預測明年淨利增速均有望在4倍以上。
從市值角度來看，三夫户外、三特索道、長白山等個股昨收盤總市值低於30億元，西藏旅遊、曲江文旅、桂林旅遊等個股市值在40億元以下。機構關注度最高的個股是兩大酒店股票，首旅酒店和錦江酒店均有36家機構評級。此外，宋城演藝、中青旅、天目湖等個股機構關注度居前。
