槓起來了！百億私募大佬剛發聲，有私募怒懟：現在撤沒有信仰！不講武德！
到底有沒有泡沫？是時候撤還是要繼續大膽進軍？對於近期資本市場最熱的新能源板塊，私募吵起來了。
先是曾6000點勸基民贖回的“業界良心”楊東直言：多數被爆炒熱門正砸新能源股面臨股價大幅下跌。數據顯示，他已經倉位減半了。
隨後，神農投資的陳宇直接發文直懟：好不容易趕上三十年一遇的大牛市，此時退兵？講不講武德，有沒有信仰？
“業界良心”楊東倉位已減半
“多數被爆炒熱門新能源股面臨股價大幅下跌”
“業界良心”楊東在近日公開發聲，表示多數被爆炒熱門正砸新能源股面臨股價大幅下跌。
該觀點在市場上頗受關注。
楊東曾經擔任興全基金總經理，曾在股市6000點勸贖、5000點公開高喊風險，是中國首個也是到目前惟一一個敢於放棄公司短期利益勸基民贖回的公募基金總經理，他對市場判斷的前瞻性也為市場熟知，並被稱為“業界良心”。
他後來奔私創辦寧泉資產，近期他再次公開發聲，稱已經逐步在退出新能源相關的股票，多數被爆炒熱門新能源股面臨股價大幅下跌。
同時，在寧泉資產的12月月報中，其股票倉位僅為45.6%，權益和債券基金佔比僅為0.86%，貨幣基金、銀行存款和結算備付金合計佔比是46.89%。
最新資料顯示，寧泉資產規模100億以上，在2018年成立後，年化收益超14%。
主要觀點如下：
嚴格的説，我們其實是看好光伏，電動汽車，儲能這幾個方面的巨大發展前景，但我們並非對所有的新能源技術和行業發展都樂觀。
再回到投資上，我們也不認為現在是投資光伏、鋰電、電動汽車的股票的好時機了，可以和持有人彙報的是我們已經逐步在退出新能源相關的股票，因為目前的性價比對投資者已經很不友好。
也許個別強大且幸運的領先企業可以通過時間來化解估值，成為最終真正的王者，但大多數被暴炒的新能源股票恐怕未來只能以股價的大幅下跌來消化估值了。
神農陳宇怒懟：好不容易趕上三十年一遇的大牛市
此時退兵？講不講武德，有沒有信仰？
對於楊東的“勸退”，市場的觀點不一。其中，神農投資的總經理陳宇，是稍有的公開回懟的人。
1月10日，陳宇微博髮長文：《大戰方啓，豈能退兵》_寫在友軍宣佈撤離光伏，新能源，智能車之際。
他指出，我們這個時代，處百年未有之大變局。 我們的國家和民族正在打一場史詩級的翻身仗。企業界和股市都是正面戰場！光伏，新能源，智能車都是產業突圍的新方向。不把錢投給他們投給誰？不讓他們有泡沫讓誰有泡沫？
他認為，我們的股市，就是要讓戰略新興產業有“長期”泡沫。“從估值的角度看，若干領軍行業呈指數型爆發式增長。新股機會層出不窮，個股成長百花齊放。便宜貨其實遍地皆是。價格是不是友好，關鍵看研究跟不跟的上進度。”
最後他表示：“好不容易趕上三十年一遇的大牛市。買房的錢，固收的錢，存款的錢，還有那些炒垃圾票的錢都往這上面湧。
此時退兵？講不講武德，有沒有信仰？
對待生命，要勇敢一些！每個人只有一生一世。追隨時代王者。方向對了就是幹！ ”
值得注意的是，近日，記者恰好採訪了陳宇關於市場的看法，他表示，A股目前處於歷史上第三次里程碑式的大牛市當中。此前兩次牛市持續時間至少兩年，因此這一次結構化牛市理論上比前兩次持續時間應該更長，上漲幅度應該更高。2021年結構分化下的結構牛市還將繼續，而且會愈演愈烈。
資料顯示，陳宇的神農資產目前規模不足10億元，他的投資年化收益也超14%。
股民怎麼看？
對於楊東的風險提示，有股民表示，良心提醒。但也有股民稱，“誰都知道漲高了，但是越危險的地方越迷人啊”還有的直問：茅台喊高照樣漲上去，為什麼？
而針對陳宇的回懟，有不少股民稱跟着陳宇滿融幹！但也有人指出，陳宇這是在誤導投資人。
其他私募怎麼看？
看好新能源板塊派：
常春藤資產：成長首選新能源車和軍工板塊，雖然近期板塊漲幅較大，但他們認為全年或者更長的維度來看，當下可能仍只是產業爆發初期，股價頂多只是半山腰。新能源車過了導入期，滲透率提高到了15%以上後就來到一個百花齊放的時代了，但凡有實力的企業家都在做新能源車，產業鏈熱火朝天，絕沒到熄火的時候。
上海某中型私募總經理：新能源汽車這個賽道長期有機會，行業空間足夠寬廣，美股特斯拉市值已經突破8000億美金，正如當年的互聯網一樣，新能源汽車處於滲透率很低的快速增長階段，這個時候股市出現估值溢價是正常現象。當然，這其中很多公司最終無法做出符合投資者預期的業績，過高的估值會迴歸。
看空派：
格雷資產總經理張可興：我們是在元旦之前清倉了，所有新能源汽車龍頭股票，實際上不是新能源汽車，是新能源汽車的產業鏈電池的龍頭股票。我剛才説的為什麼我們一般不是去參與，也不是現在去買了，我們是在去年2月份在疫情出現的時候，那些電池的龍頭股票出現了比較大幅的下跌，我然後藉助這個時機，我們去買入了少量的這樣的新能源汽車這樣的龍頭股票。然後漲到今天，我覺得他可能已經透支了未來幾年的業績，至少在目前這個價位上，我們已經無法看到未來。而且我們覺得我剛才説了最大的機會，可能今年在港股，我相信港股一定會有向南下資金去投資港股龍頭股票這樣的趨勢，就是在港股裏面去做龍頭股票的抱團這樣的動作，我相信一樣會出現。所以我們覺得新能源汽車這樣的板塊，我們是這樣做了這樣的操作，但是從長期來看，我們對新能源汽車還是相對比較看好的。只不過我們無法對當下的估值做比較準確的判斷。所以我們做了清倉的動作，我認為現在泡沫還是比較大的，無法判斷未來。
新能源、光伏板塊連續2日下跌
數據顯示，截止1月11日收盤，新能源指數、光伏指數已經連續兩日下跌。
究竟誰對誰錯？或許只有時間才能給出答案。讓我們拭目以待。
責任編輯：楊紅卜