新品募集失敗!富安達基金規模不振 新興成長年內跌幅超11%

  富安達基金成立9年以來管理規模持續不足百億,且新基金也在延長募集期後折戟。截至今年一季度末,該公司管理規模為80.45億元,其中貨基規模為52.92億元,佔比為66%  

  隨着公募基金一季報披露落下帷幕,公募行業“馬太效應”越發明顯,中小型基金公司生存空間被壓縮,富安達基金管理有限公司(下稱富安達基金)就是其中一員。 

  數據顯示,截至今年一季度末,富安達基金管理規模為80.45億元,較去年一季度末的32.93億元增長47.52億元,不過主要貢獻來自於貨幣型基金規模的增加。該公司貨基規模為52.92億元,佔比為66%。 

  近期,富安達基金還經歷了權益類基金髮行失敗。4月19日,該公司發佈公告稱,富安達雙擎驅動因未能滿足規定的基金備案的條件,故合同不能生效。 

  值得一提的是,富安達基金旗下部分產品業績表現不甚理想。數據顯示,截至4月30日,該公司旗下富安達增強收益A/C、富安達消費主題、富安達新動力、富安達長盈等8只基金年內收益率告負(各類份額分開計算),其中,富安達策略精選、富安達科技領航、富安達新興成長等3只基金年內跌幅超過5%,分別為5.04%、7.22%、11.54%。 

  就管理規模、基金業績、新基金募集失敗等問題,《投資時報》向富安達基金髮送溝通函,不過截至發稿未收到回覆。 

  富安達基金管理規模(單位:億元)

  

新品募集失敗!富安達基金規模不振 新興成長年內跌幅超11%

  單隻貨基獨撐規模 

  作為成立已滿9年的公募基金公司,富安達基金管理規模持續徘徊在百億之下,且行業排名亦不理想。 

  數據顯示,截至今年一季度末,富安達基金管理規模為80.45億元,是成立以來管理規模的最高點,不過在159家基金公司中仍排在百名開外。 

  從存量基金來看,截至今年一季度末,富安達基金旗下貨幣型基金、股票型基金、混合型基金、債券型基金規模分別為52.92億元、0.38億元、25.6億元、1.55億元,較去年一季度末分別增長42.49億元、-0.52億元、6.01億元、-0.45億元。貨幣型基金佔到該公司規模的66%。 

  從單隻基金規模來看,僅有富安達現金通貨幣A/B規模超過10億元,為52.92億元,另有富安達優勢成長、富安達醫藥創新兩隻基金規模超過5億元(各類份額合併計算),分別為9.17億元、5.74億元。 

  相較於規模超過5億元基金的稀缺,富安達基金旗下迷你基金扎堆。截至今年一季度末,富安達行業輪動、富安達科技領航、富安達策略精選、富安達新興成長等12只基金規模不足2億元,其中富安達消費主題、富安達中證500、富安達新動力、富安達長盈等4只基金規模不足5000萬元。 

  就新成立基金而言,自去年以來,富安達基金旗下先後成立了富安達科技領航、富安達科技創新、富安達長三角區域主題、富安達醫藥創新4只權益類基金。由此可見,最近兩年該公司更為側重權益產品。 

  發行失敗的富安達雙擎驅動同樣屬於主動權益陣營。據悉,富安達雙擎驅動發行於3月22日,最初定的募集截止日期是4月2日。 

  然而,募集情況並不理想,3月30日,富安達基金公告稱,將該基金募集截止日由4月2日延後至4月16日。儘管如此,依舊未能改變這隻基金募集折戟的命運。 

  事實上,富安達雙擎驅動募集失敗並非偶然現象。數據顯示,截至4月30日,全市場已有中金豐盈、長安泓匯3個月滾動持有A/C、融通創業板ETF聯結A/C等11只基金募集失敗,今年4月共有6只基金“流產”。 

  投研實力仍待提升 

  富安達基金旗下迷你基金頻現、新基金募集失敗除了市場等大環境因素外,也與基金經理的投資實力有關。 

  以募集失敗的富安達雙擎驅動為例,其擬任基金經理孫紹冰,曾任職齊魯證券和富安達基金的行業研究員,目前管理着富安達新興成長、富安達科技領航兩隻基金。 

  孫紹冰分別於2015年5月22日和2020年6月18日接手富安達新興成長和富安達科技領航的管理,截至4月30日,上述兩隻基金任職回報分別為29.31%和5.53%。 

  以富安達新興成長為例,截至4月30日,該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的收益率分別為1.54%、25.13%、53.95%、63.96%,同類排名分別為1965/1992、1151/1900、876/1812、677/1658。 

  根據基金季報披露,今年一季度,富安達新興成長基金份額淨值增長率為-18.15%,同期業績比較基準收益率為-3.47%。 

  此外,富安達新興成長還存在換手率過高的情況。2018年6月末、2018年末、2019年6月末、2019年末、2020年6月末、2020年末,該基金換手率分別為1466.36%、1279.99%、1285.5%、1733.67%、2390.07%、2261.12%。 

  據《投資時報》研究員統計,富安達基金權益基金經理團隊,除了孫紹冰外,還有吳戰峯、李守峯、紀青和朱義4人,分別管理着5只、3只、2只和4只。 

  截至4月30日,朱義管理的富安達新動力、富安達長盈、富安達策略精選3只基金年內收益率均飄綠,分別為-3.29%、-4.03%、-5.04%,同類排名皆在後1/2。 

  以管理時間最久的富安達長盈為例,截至4月30日,該基金近一年、近兩年、近三年收益率分別為15.61%、19.98%、23.99%、28.82%,同類排名分別為1468/1900、1623/1812、1442/1658。 

  另外,作為權益團隊中累計任職時間最久的基金經理,吳戰峯管理的產品年內收益兩極分化。截至4月30日,富安達科技創新、富安達優勢成長、富安達長三角區域主題3只基金年內收益率皆為正,分別為3.53%、3.41%、1.39%,而富安達消費主題、富安達科技領航年內收益率分別為-1.28%、-7.22%。 

  據瞭解,富安達優勢成長是吳戰峯加入富安達基金後管理的首隻基金,儘管年內收益率表現尚可,不過該基金中期業績表現欠佳。截至4月30日,該基金近一年、近兩年、近三年的收益率分別為31.34%、56.64%、37.72%,同類排名分別為934/1132、645/814、565/617。 

  富安達新興成長業績表現

  

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