中歐基金旗下曾經的百億規模明星產品正經歷深度回撤。
公開數據顯示,中歐創新未來成立至今超過1年半,淨值仍然虧損,前任基金經理之一週應波已經於2022年3月底離任。截至2022年7月12日,該基金年內下跌24.42%,排名墊底。
季報數據顯示,中歐創新未來2022年一季度大幅減倉。受較低倉位影響,該基金在今年4月27日以來的反彈中較為弱勢,跑輸了大部分主流指數。
成立逾1年半仍虧損,明星基金經理離任
中歐創新未來混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“中歐創新未來”)成立於2020年10月9日,募集期間淨認購金額達到120億元,有效認購總户數約26.38萬户,是當時市場上的明星產品。
該基金的初始基金經理為周應波、邵潔、劉金輝。其中,周應波被市場稱為“大滿貫”基金經理,歷史業績表現較佳,基民踴躍申購該基金可能很大程度正是衝着周應波而來。
然而,成立以來至今,中歐創新未來不僅業績表現不佳,明星基金經理周應波也已離職。
數據顯示,截至2022年7月12日,中歐創新未來的最新單位淨值為0.9306元,虧損超過6%且跑輸業績比較基準,同類排名976/1323。
截至2022年7月12日,中歐創新未來年內下跌24.42%,跑輸業績比較基準超過十個百分點,同類排名2595/2675。
中歐創新未來2021年四季度末的前十大重倉股中,超過半數在2022年一季度下跌超過30%。期間,基金第一大重倉股舜宇光學科技的股價更是接近腰斬;第七大重倉股芒果超媒也下跌超過四成。
到了2022年一季度末,中歐創新未來的前十大重倉股中已經見不到舜宇光學科技、芒果超媒、鹽湖股份、聞泰科技等股票的蹤影。此外,基金還大幅減倉了第二大重倉股立訊精密。
2022年3月31日,中歐基金髮布公告稱,基金經理周應波因個人原因離任。在此之前的2021年12月,中歐創新未來新增周蔚文為基金經理。周蔚文是中歐基金的權益投決會主席、投資總監。
近期反彈乏力
2022年一季度,中歐創新未來進行了大幅度減倉。
數據顯示,中歐創新未來股票投資金額佔基金總資產的比例從2021年四季度末95.99%下降至2022年一季度末的62.38%。
中歐創新未來基金合同生效後的18個月為封閉運作期。2022年4月11日起,基金進入開放期,開放日常申購、贖回。由於成立以來不佳的業績表現以及明星基金經理離任,中歐創新未來可能面臨一定的贖回壓力,此次減持或為贖回做準備。
2022年4月27日以來,市場經歷了一輪快速反彈。可能是受倉位較低等因素的影響,中歐創新未來近期反彈乏力,跑輸大部分主流指數。
在市場熱度較高時,憑藉明星基金經理的光環效應,中歐基金成功發行百億產品,賺取了豐厚的管理費收入。中歐基金在公開的廣告和宣傳資料中比較高頻率的稱“用長期業績説話”。
中歐基金長期業績到底如何?是否經得起數據和時間的檢驗?