2020年冠軍基爭奪戰局勢再度發生變化。
12月21日的最新淨值數據顯示，農銀匯理基金“三劍客”農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選已經全面超越此前佔據冠軍寶座的廣發高端製造，全面霸榜。三隻基金今年以來的最新收益分別為153.46%、152.56%和142.87%。
究其原因，農銀匯理“三劍客”重倉的寧德時代、隆基股份近期都有驚人表現，而廣發高端製造的重倉股則表現沒有那麼突出。
農銀匯理“三劍客”全面霸榜
最新淨值數據顯示，農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選全面霸榜。
而廣發高端製造A的最新淨值增長率為127.57%。這隻一度領先的基金，與農銀匯理“三劍客”的差距已經被全面拉開。農銀匯理正在全面鎖定勝局。
緊追廣發高端製造A其後的工銀瑞信中小盤成長的淨值增長率為127.23%，差距十分小。
2020年的冠軍基金爭奪戰，正在演變為前三名以後的爭奪戰。其中排名第四第五的兩隻基金，才是貼身肉搏。
五隻重倉股創歷史新高
梳理農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題和農銀匯理研究精選這三隻基金三季度重倉股發現，有8只重倉股重合，分別為寧德時代、應流股份、振華科技、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業、新宙邦和璞泰來。
從近一段時間以上8只重倉股股價表現來看，寧德時代、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業、新宙邦五隻個股股價在近兩個交易日創下歷史新高，璞泰來則創下階段性新高。
新能源板塊強者恆強
作為農銀匯理“三劍客”的掌舵人，趙詣對新能源板塊情有獨鍾。
趙詣表示，他更加關注有增量的方向，一是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應用；二是國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、半導體為主的高端製造業。組合配置上仍然以5G產業鏈、新能源、高端製造為主。
趙詣非常看好未來3-5年新能源行業的發展。目前我國新能源產業鏈完整，也具有競爭力，這意味着相關的公司會受益於行業的大發展。“在二級市場投資上，我看好新能源汽車和光伏板塊，因為這兩個行業空間更大、業績增速最快。”趙詣説。
同樣，覆盤今年的組合管理，廣發高端製造基金經理鄭澄然介紹，能取得目前的業績，主要因為把握住了光伏、軍工、化工行業的拐點機會。在鄭澄然看來，近年來市場的結構分化行情有望延續下去，他仍在長期有空間的行業中尋找業績確定性強、供需有變化、估值合理品種的機會。“科技、光伏、新能源汽車都屬於比較好的長期賽道，市場空間比較大。”鄭澄然分析認為。
另外，在績優基金的榜單中，還看到了匯豐晉信低碳先鋒等基金產品的身影。匯豐晉信低碳先鋒的基金經理陸彬對新能源投資情有獨鍾。
在陸彬看來，2020年是新能源產業崛起的元年，行業已經完成了“0到1”，未來將進入“1到10”的快速滲透期。從整個行業來看，新能源汽車已經從過去依靠政府補貼，變成了消費驅動。
不過，今年光伏、新能源車、半導體等成長板塊漲幅較大，這些板塊雖然在年中出現了兩次大幅度回調，但偏高的估值仍需進一步消化。陸彬認為以新能源為代表的成長股明年會出現一波比較明顯的調整，操作起來會有一定的難度，需要降低倉位。
（文章來源：中國證券報）