金融界基金05月22日訊 工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金（簡稱：工銀中證環保產業指數分級，代碼164819）公佈最新淨值，下跌1.57%。本基金單位淨值為0.7267元，累計淨值為0.5522元。
工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金成立於2015-07-09，業績比較基準為“中證環保產業指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-47.06%，今年以來收益-2.81%，近一月收益1.47%，近一年收益1.01%，近三年收益-31.09%。近一年，本基金排名同類（661/731），成立以來，本基金排名同類（853/868）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-0.25%，近兩年定投該基金的收益為-1.18%，近三年定投該基金的收益為-11.02%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為趙栩，自2015年07月09日管理該基金，任職期內收益-47.07%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為贏合科技（持倉比例1.76% ）、贛鋒鋰業（持倉比例1.35% ）、橫店東磁（持倉比例1.32% ）、比亞迪（持倉比例1.28% ）、晶盛機電（持倉比例1.26% ）、寧德時代（持倉比例1.26% ）、中環股份（持倉比例1.25% ）、偉明環保（持倉比例1.23% ）、許繼電氣（持倉比例1.23% ）、捷佳偉創（持倉比例1.21% ），合計佔資金總資產的比例為13.15%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為天齊鋰業（持倉比例1.25% ）、中材科技（持倉比例1.14% ）、寒鋭鈷業（持倉比例1.11% ）、華友鈷業（持倉比例1.10% ）、當升科技（持倉比例1.10% ）、贛鋒鋰業（持倉比例1.09% ）、贏合科技（持倉比例1.08% ）、華燦光電（持倉比例1.08% ）、璞泰來（持倉比例1.06% ）、利亞德（持倉比例1.06% ），合計佔資金總資產的比例為11.07%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
??本報告期內，本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）申購贖回的影響；2）成份股票的停牌等。?
??本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。
報告期內基金的業績表現
報告期內，本基金淨值增長率為-7.22%，業績比較基準收益率為-6.39%。
??
??