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港交所數據顯示,3月16日,百億級私募寧泉資產斥資約925萬港元增持了中信建投證券(港股)。此次增持後,寧泉資產持有中信建投證券約6327.25萬股,佔其H股股份的5.02%。
有意思的是,寧泉資產今年以來不僅增持了中信建投證券(港股),還同時密集加倉了東方證券(港股)、國泰君安(港股)、中州證券,最新持股比例均超過5%。無獨有偶,朱雀基金去年下半年以來也大手筆增持了華泰證券(港股)。
港股券商受青睞
數據顯示,3月16日,寧泉資產增持95.5萬股中信建投證券(港股),每股的平均價格為9.68港元,當前合計持有達6327.25萬股,佔中信建投證券H股股份的比例超過5%。
值得注意的是,寧泉資產在券商板塊動作頻頻,並不只鍾愛中信建投一家。東方財富Choice數據顯示,2月24日,寧泉資產增持國泰君安(港股)91萬股,持股數量達到7037.62萬股,持股比例也超過5%。
2月18日,寧泉資產增持中州證券(中原證券港股)80萬股,持股數量合計8406.7萬股,持股比例達到7%。事實上,去年12月9日,寧泉資產已增持中州證券110萬股。
3月1日,寧泉資產增持東方證券(港股)71萬股,持股數量超過1億股,持股比例達到10.03%。不過,1月初的時候,寧泉資產曾減持東方證券118萬股。拉長時間維度來看,2020年以來,寧泉資產7次增持東方證券(港股),僅2次減持,整體呈現增持態勢。
和寧泉資產頗為相似的是,另一家由知名私募轉型的朱雀基金也頗為鍾愛券商股,不過卻獨寵華泰證券一股。
今年1月22日,朱雀基金增持華泰證券港股279萬股,持股數量增至1.57億股,持股比例超過9%。梳理過往數據可以發現,2020年9月初,朱雀基金持有華泰證券港股比例首次超過5%,此後不斷增持,算上今年1月的這次增持,合計增持4次。
事實上,從券商股的股價來看,近期表現並不佳。2月18日以來,截至3月17日,中信建投(港股)股價跌幅超過16%,華泰證券(港股)跌幅也近8%。
大佬緣何頻頻出手?
朱雀基金總經理梁躍軍曾公開談及對券商板塊的看法,他認為,券商作為資本市場改革的重要參與者,有望持續迎來政策紅利。頭部券商資本實力雄厚、業務佈局全面、國際化業務領先、風控水平較高,未來有望繼續做大做強。
業內人士表示,朱雀基金大手筆佈局華泰證券(港股)大概率是因為看好這家券商的發展。而像寧泉資產如此頻密的佈局,除了上述因素外,還有可能因為看中港股券商現在的低估以及與A股存在較大價差。
例如,中信建投AH股溢價率高達290%,中原證券AH股溢價率也超過256%,東方證券、國泰君安的AH股溢價率也較高,分別為123.45%、77.53%。
上述人士表示,券商去年利潤較高,分紅也有望水漲船高,這也可能是吸引寧泉資產大手筆佈局的原因。
這在一向低調的寧泉資產罕見的公開講話中也有跡可循,去年年底寧泉資產基金經理餘璟鈺在直播時表示,港股通標的裏面,除了一部分被炒得比較熱的股票,相當一部分高分紅的股票還在底部趴着。“對於這部分股票,我們覺得是比較好的佈局機會,它可以為我們的產品提供一個長期穩定的收益保證,因為它的分紅率就已經比較有吸引力了。”
對於券商板塊未來的投資機會,渤海證券分析師王磊表示,券商板塊上漲的驅動因素主要包括資本市場改革、流動性以及A股市場上漲帶動的β屬性。政策面上,監管層繼續推進資本市場全面改革深化,未來政策利好將延續,拓寬券商業務空間;基本面上,政策紅利下券商業績繼續保持高增長,盈利能力改善支撐估值中樞上移。
編輯:黃淑慧
【來源:上海證券報】
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