【今日覆盤】
外資還在瘋狂買入，大盤自然也很難跌下去，只是遊資和機構並未形成共振，大家各玩各的，因此總體大盤顯得比較糾結。北向資金今天流入95億元，主要買入中國平安(601318.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。
昨日筆者幾個預判都得到了驗證：1，“機構品種今天相對沉寂，汽車看能否迴流”，果然早盤汽車板塊就吹響了進攻的號角，市場最高標通達動力(002576.SZ)大幅高開快速上板穩定了情緒，很快索菱股份(002766.SZ)、華峯股份(002806.SZ)這類也同步漲停，而相對更看好的是泰永長征(002927.SZ)和通達電氣(603390.SH)，因為本輪行情重點就是炒比亞迪概念。和這個掛鈎的持續性會更強。本尊比亞迪(002594.SZ)正大舉進軍印度市場，希望到2030年佔領印度電動汽車市場40%份額。這個板塊目前是雙星閃耀，眾業達(002441.SZ)尾市上板也很驚豔。
2，“大盤要起來，靠保險肯定不行，證券必須要有動作”。尾盤證券股的發力是拉動指數的關鍵，龍頭就看東方證券(600958.SH)，這次市場似乎有點共識了。當然，彈性更大的有可能是首創證券(601136.SH)，次新屬性是加分項。
3，“業績強的品種一路頂到頭的基本都是坑”，東尼電子(603595.SH)、嶺南股份(002717.SZ)、康達新材(002669.SZ)一字打開能買到都是坑。如何規避這種，筆者認為不妨多觀察半小時，如果不能站穩均價肯定是不能買的。
昨日提到的數字經濟這塊繼續維持強勢，點到的楚天龍(003040.SZ)再度漲停，但從強度來看天威視訊(002238.SZ)要更勝一籌。新品種崛起自然老品種就沒有性價比了，目前只有英飛拓(002528.SZ)還能維持強度，剩下的都弱了。明天英飛拓不創新高也不用看了。
之所以這樣説，是因為今天一大批抱團的消費票都瓦解了，源頭上是從港股市場的周黑鴨(01458)大跌引起，龍頭西安飲食(000721.SZ)尾市跌停、全聚德(002186.SZ)接近跌停影響惡劣。
消費這塊又換了一批，昨日提到的金髮拉比(002762.SZ)再度漲停，新崛起的是跨境電商方向的青島金王(002094.SZ)。龍頭是春晚直播帶貨的遙望科技(002291.SZ)。而兔寶寶(002043.SZ)這個票這麼強不知道什麼邏輯，只能用玄學來解釋了。
汽車
財聯社1月12日訊，2023年的印度車展正在新德里郊區舉行。比亞迪股份計劃大舉進軍印度市場，希望到2030年佔領印度電動汽車市場40%份額。出口方面同比保持高增速。12月乘用車出口26.0萬輛，同環比分別+50%/+3%，主要原因為上汽集團/比亞迪等車企本月出口環比持續上升，其中上汽集團本月出口13.41萬輛，環比+21%，再創歷史新高。12月行業新能源車出口7.3萬輛，環比-12%，22年全年乘用車出口236.3萬輛，同比+59%，其中新能源車出口62.0萬輛。
泰永長征(002927.SZ)：與比亞迪有充電樁及配套低壓電器產品的合作，中標禹洲集團21-23年度充電樁戰略採購項目，充電樁已在全國多個城市落地使用，成功為陽光城、中駿等提供產品與服務。
數字經濟
2023年新型基礎設施建設投入將加大，關注數字經濟產業鏈投資機遇。會議指出23年要加快構建新發展格局，加大投入5G、人工智能、數據中心、物聯網平台等新型基礎設施建設。據工信部數據，截至22年11月末，我國5G基站總數達228.7萬個，比上年末淨增86.2萬個，佔移動基站總數的21.2%。5G+工業互聯網”融合發展和5G全連接工廠建設將釋放數字對經濟發展的作用。
恆久科技(002808.SZ)：子公司閩保信息是信息安全整體解決方案服務商，閩保信息與合作的軍事院校共同研製“XX兩棲戰車IETM系統“，IETM系統已能滿足部隊的實際使用要求。
楚天龍(003040.SZ)：助力"天府通辦"自助終端2.0上線，參與多家銀行客户的數幣試點項目，已取得電子身份證的資質和個人化生產資質，參與了部分銀行的跨境支付和結算系統的建設和維護。
【掘金龍虎榜】
寶勝股份(600973.SH)：受到眾多機構青睞，今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上，對倒合計淨買入2060萬元，買二是知名遊資的席位買入2100萬元，當日淨買入4350萬元，該股今日突破所有均線，持續上升需放量。
基本面分析：公司背靠中航有利於獲取海纜訂單，自20年以來陸續中標多項220kV海纜項目。公司手握國內海底電纜項目最大碼頭，生產基地資源豐富，帶來屬地優勢。
原材料成本趨於下滑。銅、鋁價格佔電線電纜成本70%以上，自22年起均呈高位下滑趨勢。隨着大宗價格回落，公司線纜業務毛利率有望趨穩回升。
拓展航空電纜業務，有望貢獻業績增量。公司依託中航優勢，突破航空電纜壁壘，其EWIS技術位於全國領先地位。公司於2020年已正式進入商飛供應商目錄，利於公司搶佔航空電纜市場份額。
海風提振海纜需求，高毛利抗通縮屬性，拉動盈利增長。根據各省海風十四五規劃，預計22-25年國內海風新增裝機量CAGR達37%，預計我國2025年海纜行業市場規模322億元，2021-2025年CAGR達26%。海纜抗通縮屬性凸顯，ASP預計維持穩定。
【機構調研】
和而泰(002402.SZ)：近期獲興證全球基金、景順長城基金、銀華基金、富國基金等機構密集調研。
基本面分析：22年第三季度公司營收15.38億元，同比小幅度增長0.93%，其中汽車電子與儲能業務持續高增。22Q3單季度公司控制器業務實現歸母淨利潤1.28億，環比增加17.98%。
公司汽車控制器業務陸續取得突破，海外與Tier1廠商博格華納、尼得科等形成深度合作，在手訂單達80億。國內則以車身域增量市場切入中國市場，與比亞迪、蔚來、小鵬、理想等多個整車廠均建立了項目合作關係。22Q1-Q3公司汽車控制器業務實現營收同比增加74.72%，預計隨着國內外業務有序推進，疊加自研項目的不斷投入，汽車控制業務將成為未來公司業績的主要增長亮點。
收購鋮昌科技切入微波毫米波模擬相控陣T/R芯片賽道。T/R芯片作為相控陣雷達最核心部件，直接決定了相控陣雷達的綜合性能，單個相控陣雷達所需的T/R芯片由幾百至上萬不等，單機需求量巨大。考慮到相控陣技術綜合優勢突出，除在相控陣雷達領域外，在低軌衞星、5G方面均有較大發揮空間，未來成長潛力巨大。