今天的市場讓投資者見識到了韌性！
昨天大跌的熱門賽道今天迎來強勢反彈。1個光伏板塊漲停及漲幅超過10%以上的個股就高達41只，風電板塊漲停個股亦高達28只。此外，煤炭、中字頭基建也全面爆發。從盤面上看，雖然走勢有所分化，但結構更為健康，全市場總共有2640只股票上漲，終於出現了漲多跌少的局面。
那麼，今天光伏、風電為何如此猛烈呢？分析人士認為，與兩則消息有關。
一是，今天市場突然傳出，中國正在規劃風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，預計有一半的規模將在“十四五”建成，這是繼整縣推進之後，新能源國家的又一重大規劃，將推動中國新能源項目建設再上新台階，預計“十四五年”均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，比預期提升30%-50%；
二是，昨日，河南全省共有66個縣（市、區）開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元。
從資金面來看，近9個交易日外資連續掃貨，規模達370億元。這背後又究竟發生了什麼？值得注意的是，據路透社消息，基金經理們在8月建議削減全球股市敞口，轉投債市。
風光無限
9月2日，市場如期縮量，但並不影響整體上行。截至收盤，萬得全A報5754.86點，漲0.68%。個股漲多跌少，成交金額由上日為1.71萬億元回落至今天的1.43萬億元，回落幅度並不太大。值得注意的是，今天全市場的賺錢效應可以用爆棚來形容，整個A股今天漲停個股高達135只，其中近一半集中在風電和光伏兩大板塊，光伏一個板塊的漲停數就達到了41個。真可謂是“風光無限”。
Wind概念指數方面，風力發電指數漲9.78%。據招商證券軟件數據，這個板塊共有中閩能源、運達股份、甘肅電投、大金重工、嘉澤新能、金風科技等28股漲停或漲幅超過漲停。
就漲停個股數量而言，風電可能還比不上光伏。同樣是來自招商證券軟件的數據，光伏概念股板塊漲停個股數高達41只漲停或漲幅超過漲停。從光伏分類指數來看，光伏玻璃指數、光伏屋頂指數漲超6%。光伏指數漲5.68%。福萊特、特變電工、拓日新能、亞瑪頓等股全線暴漲。
此外，煤炭開採指數漲6%，磷化工漲6.65%，純鹼指數漲7.58%，強週期可以説十分火爆。但更值得關注的是近期爆發的兩個板塊：
一是大基建央企指數漲5%，中國化學、中國交建、中國電建漲停；二是由於預期電費上漲，電力指數大漲超4%，內蒙華電、華電國際、甘肅電投等多股漲停。
三大消息帶來刺激
光伏和風電突然大爆發，主要有三個事件刺激：
一是今天突然有消息稱，中國正在規劃風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，預計有一半的規模將在十四五建成，這是繼整縣推進之後，新能源國家的又一重大規劃，將推動中國新能源項目建設再上新台階，預計十四五年均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，比預期提升30%-50%。
分析人士還指出，預計這一宏大規劃可能將在近期某個重要國際場合面世，以宣示中國政府發展新能源的決心。其中預計風電光伏各佔一半，另有少量光熱項目。風光大基地主要分佈在沙漠與戈壁，圍繞已有的特高壓送出線路（旨在提升存量特高壓利用率）和規劃特高壓線路，土地成本接近0，收益率強於普通電站。
二是9月1日，河南全省屋頂光伏發電開發行動啓動會議暨集中籤約活動在鄭州舉行。據悉 ，全省共有66個縣（市、區）開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發電量可達150億千瓦時，每年可減少煤炭消費450萬噸，通過電費優惠推動工商業企業降低電費支出約6億元，通過屋頂租金實現羣眾增收約12億元。
三是國家能源局綜合司下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》。通知明確提出開展整縣推進屋頂分佈式光伏建設工作，強調“應接盡接”和“宜建盡建”，並對申報項目的建築屋頂面積可安裝光伏比例提出了量化要求。
市場穩了？
從最近的情況來看，結構極致化特徵越來越突出，在高成交量的背景之下，市場的波動亦顯得非常大。部分前期走勢較強的板塊出現了間歇性暴跌的特徵。然而，從行業景氣度和政策面來看，這些熱門賽道的股票又是確定性最高的投資標的。現在的問題是，這類板塊還能跑多久，跑多遠？經歷昨天的震盪之後，今天市場給出的信號是穩嗎？
首先，從歷次市場出現系統性殺跌的經驗來看，大多數都是發生在內外資集體做空的情況之下。然而，最近並不是這樣。Wind數據顯示，北向資金全天成交總額1577.05億元，較上日同期縮量15%；當日淨買入51.37億元，為連續9日淨買入；其中滬股通淨買入44.66億元，深股通淨買入6.71億元。據Wind數據統計，最近9天狂買了近370億。
其次，市場並不缺錢。雖然今天成交量有回落，但1.43萬億的成交額仍意味着市場有着超高的吸引力。華西證券李立鋒認為，鉅額成交的背後，是市場風格出現了劇烈變化。若後續A股成交量仍維持在1.2萬億以上，則A股市場風格輪動（價值、成長輪動）依舊很快，成交量越往上走，市場波動越劇烈；反之，成交量回歸理性，則風格定在結構性行情。
不過，在狂歡的時候可能也需要多一絲謹慎。據路透社消息，接受路透調查的略多數基金經理表示，全球股市可能在今年年底前小幅回調，他們在8月建議削減全球股市敞口，轉投債市。路透對超過250位股市策略師進行的另一項調查顯示，今年全球股市迅猛的漲勢已接近尾聲，年底前可能出現修正。
此外，還應該注意到市場發出一信號：科創50指數已經7連陰，創業板指已經6連陰。這還是發生在10年期國債收益率並未大漲的背景之下。因此，可以預期，隨着四季度的到來，隨着美聯儲縮表的開啓，市場有可能會出現更強的波動。
來源：券商中國