“掘金”三季報:多隻基金看好新能源、軍工、半導體、醫藥等板塊

  基金三季報陸續披露,基金經理“心頭好”浮出水面。新能源、軍工、半導體、醫藥等行業在季報中被基金經理重點看好。

  近期,公募基金三季報正在陸續披露,目前已有中銀、中庚、德邦、華商、益民、匯豐晉信、東吳、南方基金等多家公募披露了旗下部分基金的三季報。

  記者注意到,新能源、軍工、半導體、醫藥等行業在季報中被基金經理重點看好。

  醫藥基金看好創新藥和醫療服務

  作為1只醫藥主題基金,東吳智慧醫療率先披露了三季報,該基金三季度末股票倉位達到86.17%,其中前十大重倉股倉位接近70%,該只基金對醫藥股的持倉相對集中。

  該基金三季報投資策略提及,“三季度繼續配置高景氣的創新藥產業鏈和醫療服務,看好CXO(醫藥外包)業績高增長的確定性和持續性,看好醫療服務龍頭強者恆強的競爭優勢和量價齊升的消費升級趨勢。醫藥行業短期可能會因為政策因素或者市場系統性風險而帶來回調,但中長期看,考慮到終端需求的剛性和升級屬性,考慮到創新驅動的供給端持續迭代升級,醫藥行業仍然是值得長期關注的優質成長賽道,每次行業調整都有望帶來配置機會。

  高景氣是該醫藥基金重點關注的方向。根據三季報,該基金致力於探尋最符合醫藥產業發展趨勢的高景氣優質公司,四季度將繼續基於產業趨勢的深度研究,沿着高景氣主線,努力持續挖掘業績增速與估值相對匹配的公司作為重點投資對象。

  對於四季度的判斷,該基金三季報提及,“考慮到央行全面降準解除了對於後續流動性收緊的後顧之憂,疊加中美貿易關係緩和、新冠特效藥進展等對風險偏好的提振,對中國權益市場維持樂觀判斷。但考慮到2021年下半年的國內流動性偏寬鬆並不是2020年全球的全面性流動性大寬鬆,因此四季度的A股行情可能更多的是結構性行情而非全面性行情。”

  新能源、軍工、半導體被青睞

  主配能源和化工類股票的東吳配置優化混合披露了三季報,根據該基金三季報,前十大重倉股主要來自上游資源股,包括化工和新能源等行業。

  該基金三季報的投資策略提及,“中國經濟在後疫情時代經歷了上半年的温和修復後,在三季度經濟開始減速,諸多指標反映了國內經濟在今年三季度開始衰退壓力加大。但在‘雙控’和全球能源危機的背景下,上游工業品價格呈現加速上漲趨勢,我們認為和新能源相關的工業品的景氣度有望仍將持續,同時在很多新興產業裏將可能湧現一系列材料優秀企業。

  同樣看好新能源的華商萬眾創新,其三季度末前十大重倉股主要集中在鋰電池、上游資源以及光伏等個股。

  該基金三季報的投資策略提及,“從當前全球的政策環境來看,中國努力推進實現碳達峯、碳中和目標,新能源相關行業在未來幾年,都可能是國內發展最迅速、最受政策支持的行業之一。同時經過過去多年的發展,中國在新能源車、光伏、風電等領域,有一大批具有全球競爭力的企業。本基金在三季度重點配置在了新能源車和光伏相關行業,整體持倉結構和二季度相比變化較小。”

  東吳多策略三季度末重倉了半導體和軍工股,根據該基金三季報,“長期看,以新能源、軍工、半導體為代表的成長行業仍有望是未來方向,同時業績持續增長也有望是市場主線,而軍工板塊的財報數據也表明行業景氣度向上的趨勢沒有發生太大變化,且板塊經過一輪迴調後估值也在合理水平,橫向比較各行業情況,本基金比較看好軍工行業景氣向上週期可能帶來的板塊業績彈性,比較看好受益產業加速放量的零部件公司以及具備技術核心優勢的龍頭企業,致力優選配置產業鏈中估值業績匹配較好的公司。”

  益民基金旗下益民服務領先、益民品質升級、益民核心增長對新能源、軍工、半導體等板塊看好。此外,還將更多關注疫情受損行業的修復,包括航空、機場、酒店、餐飲、家電等行業。

(文章來源:國際金融報)

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