金融界基金05月19日訊 富國中證軍工指數分級證券投資基金(簡稱:富國中證軍工指數分級,代碼161024)公佈最新淨值,上漲1.55%。本基金單位淨值為1.246元,累計淨值為1.628元。
富國中證軍工指數分級證券投資基金成立於2014-04-04,業績比較基準為“中證軍工指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益29.66%,今年以來收益11.35%,近一月收益6.50%,近一年收益14.75%,近三年收益-8.71%。近一年,本基金排名同類(495/731),成立以來,本基金排名同類(345/865)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為10.06%,近兩年定投該基金的收益為13.65%,近三年定投該基金的收益為7.92%,近五年定投該基金的收益為-6.74%。(點此查看定投排行)
基金經理為王保合,自2014年04月04日管理該基金,任職期內收益29.66%。
張聖賢,自2015年06月05日管理該基金,任職期內收益-59.13%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國重工(持倉比例7.50% )、中航飛機(持倉比例6.11% )、海格通信(持倉比例5.79% )、航發動力(持倉比例5.31% )、中航光電(持倉比例5.10% )、中國衞星(持倉比例4.81% )、航天發展(持倉比例4.21% )、航天電子(持倉比例3.86% )、衞士通(持倉比例3.67% )、中航機電(持倉比例3.62% ),合計佔資金總資產的比例為49.98%,整體持股集中度(中)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國重工(持倉比例9.23% )、中航飛機(持倉比例6.24% )、中航光電(持倉比例5.76% )、海格通信(持倉比例5.50% )、航發動力(持倉比例5.37% )、衞士通(持倉比例4.17% )、中直股份(持倉比例3.87% )、中國動力(持倉比例3.73% )、中航沈飛(持倉比例3.66% )、航天電子(持倉比例3.58% ),合計佔資金總資產的比例為51.11%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
新年伊始,在新證券法獲得通過,註冊制將全面推行、央行下調存款準備金率0.5個百分點、中美正式簽訂第一階段貿易協議等消息刺激下,市場樂觀預期提前發酵。1月下旬,受新冠疫情爆發的影響,市場迎來調整。春節後第一個交易日,市場恐慌性下跌,出現千股跌停的場面。隨後恐慌情緒消退,再融新政降低創業板公司再融資門檻的信息,疊加市場流動性充裕,A股繼續大幅反彈,其中科技股仍是引領市場反彈的主力軍,創業板指不斷創出本輪反彈新高。2月末,受全球疫情加速蔓延的影響,美歐等發達國家股市均出現持續大幅下跌。進入3月,由於歐佩克談判破裂,原油單日跌幅高達30%以上,同時海外疫情進一步擴散,全球資本市場恐慌性下跌,出現流動性枯竭的情況,多國股市因跌幅過大而迎來熔斷,美股在一週內出現了史無前例的4次熔斷。受恐慌情緒影響,A股也出現大幅調整。3月下旬,各國政府及央行加大救市力度,其中美聯儲開啓不設上限的量化寬鬆,大幅緩解了市場的流動性壓力,市場恐慌情緒得到有效緩解。總體來看,2020年1季度上證綜指下跌9.83%,滬深300下跌10.02%,創業板指上漲4.1%。其中,中證軍工指數2020年1季度下跌1.44%。
在投資管理上,本基金採取完全複製的被動式指數基金管理策略,採用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。
報告期內基金的業績表現
本報告期,本基金份額淨值增長率為-1.43%,同期業績比較基準收益率為-1.26%