原創 陳見南
成長價值風格轉換真的要來了嗎？
截至最新，科創板指數自階段高點以來已回調近20%，創業板指回調超10%。個股回調更甚，已經有近1700股最新價較年內高點回調超30%。
今年市場風格可謂多變，整體上呈現出消費切換至成長、週期的轉變。近期，這種風格則有轉向低位價值股的趨向，一批成長股、週期股出現大幅回調，不乏一些新能源領域的大牛股。有分析人士表示，短期新能源回調較多，相比周期類股票，其成長性較好，長期看好。
“寧王”宣佈大消息，小夥伴巨量漲停
產業資本的態度較明確，相關企業依然是動作頻頻。今天中午，寧德時代(505.000, -16.00, -3.07%)公告，公司擬由控股子公司廣東邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區投資建設邦普一體化電池材料產業園項目，項目投資總金額不超過人民幣320億元。主要建設具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規模化的生產基地。
與此同時，湖北宜化(21.020, 1.91, 9.99%)午間發佈公告，公司與寧波邦普時代新能源有限公司簽署了《關於一體化電池材料配套化工原料項目合作意向協議》，就建設一體化電池材料配套化工原料項目達成合作意向協議，擬與寧波邦普在新能源電池材料配套化工原料領域開展合作。
在此利好影響下，湖北宜化午後飆漲，兩點之前封上漲停。從成交量看，午後1個小時湖北宜化換手率接近10%，量能巨大。截至最新收盤，湖北宜化上漲9.99%，漲停板上依然有近萬手封單。
風格轉換要來了嗎？
寧德時代則出現了大跌，收盤跌3.07%。整體來看，今天A股市場維持着價值抗跌、成長週期回調的格局。中信證券(24.860, -0.80, -3.12%)認為預計市場對經濟的悲觀預期會明顯好轉，四季度經濟邊際上會好於三季度，這將是年末A股行情的基石，國內宏觀流動性會繼續保持合理充裕，季初機構調倉效應驅動資金向低位價值轉移，基本面預期和相對估值均處低位的板塊配置價值更高。
不過，東北證券(8.590, -0.17, -1.94%)認為短期內發生大級別的行業風格切換的可能性較小。一方面，新能源和電子短中期均處強產業週期內，週期品價格在“雙碳”目標下供需錯配支撐力較強；而消費受散點疫情影響持續低迷；故當前成長、週期盈利相對優勢難改變。另一方面，估值上，雖然成長、週期整體估值處中偏上水平，但難言已至能引發風格切換的極致水平。
一批新能源龍頭砸出深坑
從技術角度來看，寧德時代圍繞60日均線震盪了較長一段時間，在整個新能源板塊當中也屬於較為抗跌的品種。不過，依然有一些龍頭品種出現大幅下挫，未來能否重新走強，且拭目以待。
數據寶統計顯示，3家以上機構評級、市值在200億元以上的新能源股票中，有35股最新價較年內高點回調均超30%。其中，派能科技(176.500, -1.93, -1.08%)最新價176.5元，較年初高點下跌超49%。此外，固德威(343.960, 3.73, 1.10%)、聯泓新科(42.700, -2.70, -5.95%)、中信博(153.000, -7.58, -4.72%)等多股回調均超40%。
榜單中機構關注度最高的個股是匯川技術(59.510, -4.50, -7.03%)、旗濱集團(16.690, -0.31, -1.82%)、捷佳偉創(125.530, -2.47, -1.93%)等，均有20多家機構評級。隨着股價的回調，一些個股的估值變得更低。按照機構一致預測今年淨利計算，旗濱集團預測市盈率不足10倍榜單最低，中材科技(30.210, -1.44, -4.55%)、雲天化(23.910, 1.22, 5.38%)、林洋能源(9.860, -0.69, -6.54%)、興發集團(38.460, -0.97, -2.46%)等個股預測市盈率均不足20倍。
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來源：數據寶