10月9日,A股迎來10月開門紅,創業板指漲超3%,蘋果概念大漲超4%,半導體、新能源車、國產芯片等科技板塊漲幅居前,高升科技、金力泰、新宙邦等個股漲超10%。
消息面上,雖然華為和蘋果公司均未正式宣佈新品發佈時間,但外界預計,蘋果將在10月14日發佈iPhone12系列手機,華為也將在10月發佈Mate40系列手機。
機構認為,製造業的產業升級、科技創新仍是中期主線,“十四五”主題行情或為風險偏好催化劑。科技股仍然是各大機構的心頭好,建議重點關注消費電子、計算機、新能源汽車、5G、芯片、半導體等。投資科技基金最重要的就是賽道要押對,其次最好具有較好的風控能力,並且一定要採用止損等交易策略,不能光靠基金經理。
科技股利好不斷 華為、蘋果都有大事
假期期間,科技股利好不斷:
1、華為海思招聘公眾號消息,華為海思已啓動2021屆博士招聘,面向2020年1月1日-2021年12月31日期間畢業於國內外高校的應屆博士生,工作地點包括北京、上海、深圳、東莞、武漢、西安、成都、杭州、南京、蘇州等國內主要城市。
2、雖然華為和蘋果公司均未正式宣佈新品發佈時間,但外界預計,蘋果將在10月發佈iPhone12系列手機,華為也將發佈Mate40系列手機。
有媒體報道稱蘋果將推中國版iPhone 12,不支持5G,或賣4400元。蘋果今年可能針對中國市場用户推出定製版的iPhone12,而這只是侷限在入門版的機型上,其會進行一些功能性上的縮水,這樣可以換來更便宜的售價。
據悉,iPhone12系列將會有四款產品,它們分別是iPhone12、iPhone12Pro、iPhone12ProMax、iPhone12mini。它們的價格跨度還是比較大的,分別為:6957元、9126元、10036元、5499元。由於5G的加入可以説iPhone12系列的價格提升了很多,不過值得注意的是iPhone12系列增加了mini款。也就是説低配版,據悉iPhone12mini搭載的處理器為蘋果B14,比較蘋果A14處理器而言,在各方面要縮水很多。
華創證券指出,在超過10億的存量iPhone用户中,持有2017年及更早機型的iPhone用户佔72%,潛在換機需求可期。iPhone12可能成為近些年來最受歡迎的iPhone,新機零部件備貨將有雙位數成長。
受眾多消息影響,恆生科技指數同樣大漲,行情數據顯示,自10月5日港股重新開市算起,至10月8日收盤,該指數連續4個交易日上漲,累計漲幅高達5.97%。半導體板塊的高偉電子漲幅近20%,華虹半導體也跟隨大漲。美股的半導體股票也紛紛大漲,半導體和芯片股票超威半導體、英偉達、高通、科天半導體、應用材料等股票紛紛大漲。
機構認為,十月開門紅行情下,國內消費電子上升趨勢不變,疊加蘋果、華為為主導的換機潮將持續引爆國內電子消費市場,建議投資者可適度佈局消費電子板塊,場內投資者可通過場內交易買賣電子ETF及時高拋低吸,逐步建倉,靜待這場遲到但未缺席的消費電子盛宴。
科技創新仍是中期主線
製造業的產業升級、科技創新仍是中期主線,“十四五”主題行情或為風險偏好催化劑。今年以來高端製造業盈利能力和投資增速不斷改善,直接利好“機器替代人”的機械行業,此外,技術進步也是推動投資的重要力量,5G創新週期,新能源汽車和光伏產業的技術進步,也有望對行業投資及企業利潤形成支撐。
行業配置方面,科技消費股仍然是各大機構的心頭好,此外,多家機構還強調應關注順週期以及享受政策紅利的業績增長龍頭股。科技股方面,重點關注消費電子、計算機、新能源汽車、5G、芯片、半導體等。
基於對四季度市場先抑後揚的判斷,愛建證券認為,四季度前期的10月份尤其要注意市場的波動。三季報披露期對於估值過高的品種是壓力,對於估值低的品種是動力,資金其中的流動必然引起波動。同時全球市場也波動加劇,這也是10月份值得謹慎的原因。不過,市場的調整不是壞事,只是風格的切換,需要把更多的精力放在經濟的回升上,更大受益經濟回升的行業和板塊將逐漸成為主角。
同時,政策密集期的相關主題驅動力強,交易機會增加。而這個時點預計將在10月底和11月初,此時業績、地緣乃至政策都趨明朗,市場安全邊際提升,時間窗口到來。從機會上看,更大受益於經濟回升的行業,週期性的行業包括有色、能源以及前期受益於疫情得到控制的影視傳媒、航空機場等,科技類的板塊長期受益於我國經濟結構的轉型,同時,四季度的政策驅動力可預期性高,因此,同樣值得關注。核心的邏輯基礎依然是估值,注意避高就低。
廣發基金經理鄭澄然表示,他個人比較看好四季度的市場,預計四季度會有結構性行情。
“目前看兩個因素都比較平穩。從政策面來看,今年是‘十三五規劃’的收官之年,‘十四五規劃’將會是市場關注的重點,有望成為四季度投資主旋律。綜合來看,我預計,四季度市場整體呈震盪趨勢,但會有結構性行情。我個人看好新能源和科技兩大方向。”鄭澄然説。
鄭澄然指出,A股市場結構分化,一些小市值公司最近兩年上漲空間非常有限,估值提升幅度較大的主要是消費、醫藥、龍頭白馬,差異很大。這種結構分化的趨勢,未來仍會延續,龍頭的競爭力會越來越強。
長期來看,鄭澄然認為,科技、光伏、新能源汽車都屬於比較好的賽道,長期市場空間比較大。以光伏行業為例,光伏今年漲幅比較大,主要是反映業績漲幅。對於盈利增長確定性比較強的公司來説,當前股價反映的是盈利部分。
“四季度,我們還是在長期有空間的行業中,找業績確定性強、供需有變化、估值合理品種的機會。”鄭澄然説。
科技主題基金可以上車了嗎?
“十四五”主題行情或為風險偏好催化劑。今年以來高端製造業盈利能力和投資增速不斷改善,直接利好機械行業。技術進步是推動經濟發展的引擎。目前科技股調整已經基本到位,5G創新週期、新能源汽車和光伏產業的技術進步,也有望對行業投資及企業利潤形成支撐。感興趣的投資者可以考慮進場科技主題基金。
在市場震盪期,科技股短期也進行了不小的調整。中信建投證券研究所所長,TMT行業首席分析師武超表示,每一輪產業變革中,技術都是不可或缺的,5G技術會和許多傳統行業結合起來,科技板塊長期的確定性毋庸置疑,但投資者需要儘可能以長期的角度去關注投資機會。近期科技股有幾個方向值得關注:第一個,雲產業鏈;第二個,5G應用場景等。
眾所周知,科技類基金的波動一向很大,能拿的住、賺到錢的人大都有一顆強大的心臟。
如果你根本駕馭不了科技基金,承受不了太大的風險,那麼還是不建議盲目購買。
如果你的投資能力和風控能力都比較一般,又想要追求相對穩健的收益,那麼一些久經考驗的“老資歷”基金可能是你合適的配置選擇。
目前來看,科技板塊是否能通過市場的考驗,還需要假以時日來證明。雖然科技股短期內波動劇烈,但是如果把時間放長到5年、10年,讓上市的科技公司們充分競爭,那麼,走出一輪長牛行情的概率還是很大的。
比如,科技指數的代表——納斯達克曾經一直以來波動也很大,但是長期來看,這些波動並不妨礙它屢創新高,優秀成分股微軟、蘋果等高科技公司的持續上漲,也推動着指數不斷升高。
在我國,科技股的主要板塊科創板、創業板都推出了註冊制,這也表明國家想發展壯大科技公司的決心。
未來這兩類科技相關基金都有上漲的潛質:
第一類是科技類指數基金,由於自帶成分股更新的新陳代謝機制,只要編制方法得當,長期來看一定會留下最優秀的那批公司,讓指數不斷創新高。
比如,創板50指數,它就是中國的納斯達克,代表着中國科技創新的未來,而科創50的編制方法是選取科創板當中最具備代表性的上市公司,長遠來看,非常有投資前景。目前科創50ETF也已上市,後續還將推出場外聯接基金。
第二類是主動管理的科技主題基金。成分股競爭,基金經理也在競爭,有了時間的考驗,自然會產生優秀的主動基“男神”。
酒越釀越香,好的基金持有時間越長越“暖”。想要實現財富自由,走向人生巔峯。不僅要有一雙慧眼,也要給它時間慢慢成長哦。
總結來看,半導體經過去年下半年和一季度的演繹,整體估值已經很高,之前的漲幅已經透支了未來一兩年的業績,還是預期很滿的業績。在當前流動性預期不會那麼寬鬆的情況下,估值提升空間有限;很多公司業績的確定性大打折扣。雖然國產替代是必然趨勢,但是進程會很曲折,所以股價在當前位置必然會大幅波動。
如果風險承受能力不高,並且擔心外圍風險,還是不要持有純粹的半導體基金,可以選擇更為均衡的科技主題基金,或者全市場均衡型基金。如果堅信國內半導體產業的發展,願意為國堅守,請關閉賬户,忽略買過這隻基金,長期持有,或者通過定投方式參與。
其實,選擇優秀的主動基金,將資金拉長到1-2年時間進行定投,就是投資的關鍵所在。科技基金最重要的就是賽道要押對,其次最好具有較好的風控能力,個股選擇沒有醫藥基金那麼重要。當然,對於這種波動極大的行業,一定要採用止損等交易策略,光靠基金經理可不行。(財富號)
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