A股8月喜迎開門紅！三大股指普漲，軍工股集體爆發

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盤面上，航天裝備、航空裝備、地面兵裝、玻璃製造、船舶製造等板塊領漲；旅遊綜合、黃金、飲料製造等板塊跌幅居前。概念股方面，資金龍頭、北斗導航、玻璃概念、大飛機、EDA設計軟件等漲幅居前，鈦白粉、白酒等跌幅居前。

個股方面，3582只個股上漲，其中隆盛科技、雅克科技、雪龍集團等148只個股上漲幅度超過5%。282只個股下跌，其中康達新材、龍蟒佰利、富春股份等3只個股下跌幅度超過5%。

換手率方面，共有35只個股換手率超過20%，其中仙鶴股份換手率最高，達66.0%。

截至上一交易日，上交所融資餘額報7151.22億元，較前一交易日增加25.31億元，融券餘額報328.37億元，較前一交易日增加5.04億元；深交所融資餘額報6568.89億元，較前一交易日增加41.69億元，融券餘額報200.14億元，較前一交易日增加6.71億元。兩市融資融券餘額合計14248.62億元，較前一交易日增加78.75億元。

從滬深港通南北資金流向看，截至發稿，北向資金淨流入23.45億元，其中滬股通淨流出8.18億元，當日資金餘額為528.18億元，深股通淨流入31.63億元，當日資金餘額為488.37億元；南向資金淨流入59.01億元，其中滬港通淨流入34.82億元，當日資金餘額為385.18億元，深港通淨流入24.19億元，當日資金餘額為395.81億元。

技術面來看，山西證券指出，滬指步入上方套牢區，進一步走強需要成交額持續放大。從宏觀資金面來看，為應對階段性疫情的超寬鬆貨幣政策已退出，貨幣政策轉向穩貨幣寬信用；從微觀流動性來看，市場情緒降温，槓桿資金、換手率等指標均出現回落。成交額短期內難以再度放大。醫藥、券商和科技仍處於高景氣週期，建議投資者關注券商、醫藥和科技方向。

行業配置方面，長城證券分析認為，後續市場格局將會向“兩個循環”傾斜，重點關注刺激內需相關機會。一是結合業績和估值的性價比，短期建議繼續關注週期行業，尤其是基建板塊的投資機會。二是持續關注確定性較強的新基建鏈條，尤其是5G相關下游應用，科技成長方向還建議持續關注新能源汽車產業鏈、雲計算、半導體等。三是關注受益於資本市場改革和市場活躍度提升的券商、互聯網金融等。四是中長期持續看好預期較強的必需消費、醫療、食品、家電等。

國都證券表示，下半年若經濟恢復趨勢明確、貨幣政策邊際收斂趨勢確立，估值擴張動能大概率衰竭，上漲動力迴歸至基本面上行邏輯，屆時結構性機會或主要以順週期的低估值藍籌補漲(以家裝傢俱家電、汽車、旅遊影院等可選消費回補，及化工、建材、機械、電氣設備等中游製造補庫存為主)、業績超預期中期景氣上行的科技龍頭股為主。