5月20日,招商基金髮布公告,就招商滬深300高貝塔指數分級證券投資基金之B類份額(場內簡稱:高貝塔B;交易代碼:150146)進行溢價風險提示。公告顯示,高貝塔B5月18日在二級市場的收盤價為1.288元,相對於當日0.8701元的基金份額參考淨值,溢價幅度為48.03%。
招商基金提示,截至5月19日,高貝塔B二級市場的收盤價為1.344元,相對於基金份額參考淨值的溢價幅度較高,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
基金管理人提示如下: 1、招商滬深 300 高貝塔 B 類份額表現為高風險、高收益的特徵。由於招商滬深 300 高貝塔 B 類份額內含槓桿機制的設計,招商滬深 300 高貝塔 B 類份額參考淨值的變動幅度將大於招商滬深 300 高貝塔指數分級份額(場內簡稱:高貝分級,基金代碼:161718)淨值和招商滬深 300 高貝塔 A 類份額(場內簡稱:高貝塔 A,交易代碼:150145)參考淨值的變動幅度,即招商滬深 300 高貝塔 B 類份額的波動性要高於其他兩類份額,其承擔的風險也較高。招商滬深 300 高貝塔 B 類份額的持有人會因槓桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。
2、招商滬深 300 高貝塔 B 類份額的交易價格,除了有份額參考淨值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至本公告披露日,招商滬深 300 高貝塔指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。
4、截至本公告披露日,招商滬深 300 高貝塔指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。