一個都不能少?東海基金旗下三隻債券基金為何遭遇鉅額贖回

4月15日,東海基金在官網發佈《關於提高東海祥蘇短債債券型證券投資基金淨值精度的公告》,表示東海祥蘇短債A(008578)、東海祥蘇短債C(008579)在4月13日發生鉅額贖回,為確保基金持有人利益不因基金份額淨值的小數點保留精度受到不利影響,決定提高基金份額淨值精度至小數點後8位,小數點後第9位四捨五入。

資料來源:官網公告截圖

據公開資料,東海祥蘇短債A與東海祥蘇短債C均為2020年3月12日成立的債券型基金,基金規模分別為8.9億元及1.1億元。

作為東海基金旗下規模最大的債券型基金,成立尚且一月有餘便遭遇了鉅額贖回,可謂是“出師不利”。目前東海基金二季度報告尚未公佈,贖回具體情況暫未知悉。

此外,東海基金旗下的另外兩隻債券基金也沒有逃過鉅額贖回,據官網公告,1月7日,東海祥瑞債券因發生鉅額贖回發佈調整淨值精度公告,2月5日,東海祥瑞債券再次發佈公告調整淨值精度,同日,東海祥利純債也遭遇鉅額贖回發佈調整淨值精度公告。

4月22日,東海基金髮布旗下各基金一季度報告,其中東海祥瑞A一季度期末基金份額總額為2.69億份,與期初相比縮水1.88億份,東海祥瑞C一季度期末基金份額總額為0.64億份,與期初相比縮水2.18億份,二者合計共計縮水4.06億份。

資料來源:官網公告截圖

據官網介紹,東海基金管理有限責任公司在2013年2月25日正式成立,由東海證券股份有限公司、深圳鵬博實業集團有限公司和蘇州市相城區江南化纖集團有限公司共同發起。註冊地上海,註冊資本1.5億元人民幣。

據天天基金網數據,截至一季度末,東海基金期間申購2.31億份,期間贖回7.08億份,旗下基金總份額5.91億份,管理規模僅為6.37億元。

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