前海開源滬港深非週期股票A淨值上漲2.01% 請保持關注

前海開源滬港深非週期股票A淨值上漲2.01% 請保持關注

  金融界基金04月23日訊 前海開源滬港深非週期性行業股票型證券投資基金(簡稱:前海開源滬港深非週期股票A,程式碼006923)公佈最新淨值,上漲2.01%。本基金單位淨值為1.0647元,累計淨值為1.0647元。

  前海開源滬港深非週期性行業股票型證券投資基金成立於2019-03-13,業績比較基準為“恆生指數*80.00% 中證全債指數*20.00%”。本基金成立以來收益6.47%,今年以來收益-1.16%,近一月收益11.53%,近一年收益5.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(398/720),成立以來,本基金排名同類(545/854)。

  金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為2.81%,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)

  基金經理為史程,自2019年03月13日管理該基金,任職期內收益6.47%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為騰訊控股(持倉比例8.98% )、高鑫零售(持倉比例6.27% )、藥明生物(持倉比例5.48% )、中國移動(持倉比例5.24% )、華潤啤酒(持倉比例5.15% )、美團點評-W(持倉比例5.10% )、蒙牛乳業(持倉比例4.90% )、五糧液(持倉比例4.80% )、貴州茅臺(持倉比例4.33% )、深圳高速公路股份(持倉比例4.31% ),合計佔資金總資產的比例為54.56%,整體持股集中度(高)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為騰訊控股(持倉比例6.43% )、青島啤酒股份(持倉比例4.48% )、中國海洋石油(持倉比例4.44% )、順鑫農業(持倉比例4.08% )、蒙牛乳業(持倉比例4.05% )、高鑫零售(持倉比例4.05% )、五糧液(持倉比例3.93% )、華潤啤酒(持倉比例3.69% )、華潤燃氣(持倉比例3.66% )、新奧能源(持倉比例3.65% ),合計佔資金總資產的比例為42.46%,整體持股集中度(中)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  一季度A股和港股市場受新冠病毒全球擴散負面影響回撤,港股市場回撤顯著高於A股。滬港深非週期性行業基金重點投資港股中具有市場壁壘和定價優勢,估值合理,派息穩定,跨週期高質量成長個股,同時適當配置港股中稀缺的優質A股標的。本基金一季度出現回撤,但幅度顯著低於業績比較基準。

  報告期內基金的業績表現

  截至報告期末前海開源滬港深非週期股票A基金份額淨值為1.0011元,本報告期內,該類基金份額淨值增長率為-7.06%,同期業績比較基準收益率為-12.55%;截至報告期末前海開源滬港深非週期股票C基金份額淨值為0.9984元,本報告期內,該類基金份額淨值增長率為-7.13%,同期業績比較基準收益率為-12.55%。

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