金融界基金05月01日訊 工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金（簡稱：工銀中證高鐵產業指數分級，程式碼164820）公佈最新淨值，上漲1.99%。本基金單位淨值為0.9258元，累計淨值為0.4188元。
工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金成立於2015-07-23，業績比較基準為“中證高鐵產業指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-60.00%，今年以來收益-6.00%，近一月收益0.65%，近一年收益-15.43%，近三年收益-38.84%。近一年，本基金排名同類（719/725），成立以來，本基金排名同類（872/877）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為-4.92%，近兩年定投該基金的收益為-8.94%，近三年定投該基金的收益為-17.22%，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）
基金經理為劉偉琳，自2015年07月23日管理該基金，任職期內收益-60.00%。
趙栩，自2016年09月19日管理該基金，任職期內收益-35.41%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國鐵建（持倉比例14.61% ）、中國中鐵（持倉比例13.72% ）、中國中車（持倉比例13.72% ）、大秦鐵路（持倉比例13.33% ）、特銳德（持倉比例4.07% ）、隧道股份（持倉比例3.63% ）、廣深鐵路（持倉比例2.98% ）、臥龍電驅（持倉比例2.79% ）、內蒙一機（持倉比例2.68% ）、神州高鐵（持倉比例2.13% ），合計佔資金總資產的比例為73.66%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國中鐵（持倉比例14.33% ）、大秦鐵路（持倉比例14.31% ）、中國鐵建（持倉比例14.26% ）、中國中車（持倉比例14.13% ）、隧道股份（持倉比例3.76% ）、廣深鐵路（持倉比例3.42% ）、特銳德（持倉比例3.39% ）、臥龍電驅（持倉比例3.07% ）、內蒙一機（持倉比例2.96% ）、神州高鐵（持倉比例2.33% ），合計佔資金總資產的比例為75.96%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
??本報告期內，本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）申購贖回的影響；2）成份股票的停牌等。??
??本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，透過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。
報告期內基金的業績表現
報告期內，本基金淨值增長率為-7.60%，業績比較基準收益率為-6.89%。