金融界基金05月01日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级，代码164820）公布最新净值，上涨1.99%。本基金单位净值为0.9258元，累计净值为0.4188元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-60.00%，今年以来收益-6.00%，近一月收益0.65%，近一年收益-15.43%，近三年收益-38.84%。近一年，本基金排名同类（719/725），成立以来，本基金排名同类（872/877）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.92%，近两年定投该基金的收益为-8.94%，近三年定投该基金的收益为-17.22%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为刘伟琳，自2015年07月23日管理该基金，任职期内收益-60.00%。
赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-35.41%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例14.61% ）、中国中铁（持仓比例13.72% ）、中国中车（持仓比例13.72% ）、大秦铁路（持仓比例13.33% ）、特锐德（持仓比例4.07% ）、隧道股份（持仓比例3.63% ）、广深铁路（持仓比例2.98% ）、卧龙电驱（持仓比例2.79% ）、内蒙一机（持仓比例2.68% ）、神州高铁（持仓比例2.13% ），合计占资金总资产的比例为73.66%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例14.33% ）、大秦铁路（持仓比例14.31% ）、中国铁建（持仓比例14.26% ）、中国中车（持仓比例14.13% ）、隧道股份（持仓比例3.76% ）、广深铁路（持仓比例3.42% ）、特锐德（持仓比例3.39% ）、卧龙电驱（持仓比例3.07% ）、内蒙一机（持仓比例2.96% ）、神州高铁（持仓比例2.33% ），合计占资金总资产的比例为75.96%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
??本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。??
??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-7.60%，业绩比较基准收益率为-6.89%。