一、要聞速遞
1. 軍工主題基金淨值回升
本週以來，軍工行業反彈明顯。Wind資料顯示，7月5日至7月8日，申萬一級行業中，國防軍工上漲7.37%，僅次於有色金屬8.15%的漲幅，在28個行業中排名第二。細分來看，在申萬二級行業中，航空裝備與航天裝備短期也漲幅居前。
例如博時軍工主題基金、易方達國防軍工基金等。不少軍工ETF產品淨值單日上漲超3%，周內回報超6%。
2. 新能源ETF強勢領跑 基金爭相佈局
資料顯示，截至7月7日，納入統計的485只ETF產品中，有313只今年以來獲得正收益，六成以上ETF產品實現淨值正增長。其中，新能源賽道ETF表現尤為搶眼，相關產品漲幅靠前，在漲幅前十榜單上佔據9席。此外，各基金公司仍在密集佈局新能源賽道。
3. 又一家知名VC佈局二級市場
日前，康諾亞生物衝刺港股IPO並在招股書中公佈了基石投資者名單。在其引入的15名基石投資者中，出現了啟明二級市場機構啟峰資本(Springhill Fund)的身影。啟峰資本專注於醫療健康行業二級市場投資，目前首募5億美元新基金。
透過VC業務“開疆拓土”，擁有一定知名度後再涉足二級市場股票投資，並非行業先例。此前業內多家知名VC均以不同形式佈局了二級市場業務。
4. 東方新興成長基金近五年漲幅獲得同類冠軍
據銀河資料顯示，截至2021年6月25日，由王然管理的東方新興成長混合基金，最近五年漲幅在同類基金中高居1/75；最近一年、最近兩年、最近三年均排名同類前1/4，分別為40/168、33/134、25/107。與此同時，該基金還同時榮獲銀河證券三年期、五年期五星評級。
5. IMF執董會批准新一輪特別提款權分配方案
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃9日發表宣告說，IMF執董會已批准規模為6500億美元的新一輪特別提款權(SDR)普遍分配方案。格奧爾基耶娃表示，IMF執董會8日批准的這項方案，將是IMF歷史上規模最大的特別提款權分配，目的是滿足全球在上世紀30年代大蕭條以來最嚴重危機期間對儲備資產的長期需求。新一輪特別提款權分配方案將提交給IMF理事會審議，如果獲批，預計8月底前完成分配。
6. 券商資管FOF發行數大增 震盪市表現亮眼
基金中基金(FOF)已成券商資管業務轉型的利器。年初至今，已有104只券商資管FOF產品發行，而去年同期僅為69只，同比增幅超50%。頭部券商如中信證券、廣發證券等的FOF新發產品數量領跑行業。券商資管FOF發行熱度提升，也與該類產品在震盪市中的收益率表現密切相關。據統計，截至7月8日，247只券商資管FOF產品近一年的平均收益率為11%。其中，有56只券商FOF產品收益率超過20%。
7. 百億私募集中關注15家上市公司 扎堆調研邁瑞醫療等
2021年上半年，2503傢俬募機構調研了1107家上市公司。最受關注的是邁瑞醫療，有10家百億私募調研；瀾起科技緊隨其後，有9家百億私募調研。此外，上半年，傳音控股、天賜材料各有7家百億私募調研。
二、基金視點
1. 廣發基金李琛：看好大消費和高階製造領域
李琛表示，站在3-5年的時間維度看，A股依然是值得配置的資產之一。上半年，伴隨經濟的復甦，景氣度比較高的行業，估值中樞處在上移的過程中。考慮到當前疫情仍未全面結束，需求端和整體經濟仍存在不確定因素，預計流動性會保持相對寬鬆。
李琛分析說，包括醫藥在內的消費板塊將受益於方興未艾的消費升級浪潮，消費大賽道不斷擴充，並湧現很多新的商業模式和新興業態。同時，很多消費企業在海外市場發力，透過跨境電商或者自有品牌出海，獲取廣闊的海外市場空間。消費板塊永遠不乏投資機會，新能源汽車、光伏等高階製造板塊，也是李琛關注的一個方向。
2. 中信證券：資金流出消費板塊 大幅流入成長製造領域
中信證券表示，市場持續震盪下，6月外資延續5月以來流入放緩的趨勢，其中交易型資金轉為淨流出狀態。行業配置方面，配置&交易型資金均淨流出消費板塊，配置型資金繼續大幅淨流入成長製造領域。大小市值風格方面，今年上半年以中證1000成分股為代表的小市值公司淨流入規模佔比較去年有明顯提升。近期部分頭部公募因6月表現一般而面臨較大的贖回壓力，而市場熱點方向產品的申贖資金有明顯放大。
3. 摩根士丹利華鑫基金餘斌：成長股投資機會料延續
餘斌表示，近年A股結構性行情趨勢明顯。2017年-2020年，A股中能夠戰勝滬深300全收益指數的股票比例相比過去10年顯著下降，反映出整體的選股勝率在下降。從滬深300指數的行業權重變遷及個股漲幅排名來看，高景氣度、高成長性邏輯佔據相對主導地位。
餘斌進一步分析了公募基金的投資組合特徵。他說，自2009年以來，公募主動權益基金持倉股票數量逐步遞減，前十大持倉權重則一直處於整體上升的趨勢，反映出公募基金的深度研究能力不斷提升，為組合的集中投資提供了重要的研究支援。行業分佈方面，公募基金在醫藥、食品飲料、電新、電子和計算機行業處於較高配置，而傳統行業配置水平處於不斷降低的趨勢中。
4. 上投摩根陳思鬱：關注行業景氣度和業績增速
在陳思鬱看來，今年下半年板塊的分化大概會延續，行業週期向下、業績不達預期以及受流動性收縮影響較大的板塊，可能會面臨基本面和估值下調的風險。因此，公司業績的增速和行業的景氣度仍然是重點觀察的指標，同時關注七、八月份上市公司半年報披露。
在這樣的結構性行情下，陳思鬱表示，相比於擇時調整倉位，選擇業績高增長尤其是能超預期的板塊和公司更重要。具體到行業層面，較為看好醫藥、醫美、科技消費品等行業細分領域。同時，從今年彈性投資機會來看，較為看好新能源汽車和軍工行業。
三、基金淨值
開放式基金淨值上漲TOP50:
開放式基金淨值下跌TOP50:
四、新發熱門基金