機構瘋狂搶籌業績大增有色股！北向資金、遊資也“跟票”，配置時點已到？

財聯社7月13日訊，時值中報季，近期的A股市場關注點充分聚焦於半年度業績預期。數只個股因中報預期向好獲資金搶籌。今日機構大買的個股南山鋁業與包鋼股份雙雙漲停，以上兩隻個股均於昨日披露了2021年中報業績。

今日獲淨買入居首的南山鋁業7月12日晚間公告稱，2021中報淨利潤將達14.16-15.50億元。比上年同期增加5.67億元到7.01億，同比增長66.85%至82.64%。今日，滬股通買入南山鋁業3.65億元並賣出8610萬元，四機構席位合計買入5.06億元。

在招商證券的週期股電話會議中，招商證券再度提示關注有色板塊鋁金屬存在的機會。其稱，供給側改革疊加碳中和雙重刺激，供給剛性越來越明顯，加上海外補庫需求，下半年供需平衡表上看，利多鋁價。同時，二季度因為動力煤漲價比較猛，電解鋁利潤環比提升有限，但是隨著動力煤價格企穩回落，鋁價持續高位，三四季度利潤環比會繼續提升。

其表示，隨著產業高速發展，預計全年新能源車用鋁板帶箔量可能接近15萬噸，而南山鋁業是電池箔的供應商龍頭之一。此外，南山鋁業同時享受電解鋁豐厚利潤（年產83萬噸電解鋁）。

上半年鋼鐵等大宗商品價格的走高，也使大部分鋼企賺得盆滿缽滿。鋼鐵股業績增長的幅度被不斷重新整理。7月12日晚，包鋼股份公告稱，預計今年上半年將實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為20億元到28億元，同比增長2281%到3233%。機構表示其業績高增源於稀土價格回升和鋼材景氣回升。

5個交易日內，包鋼股份股價狂飆近40%。近三日龍虎榜顯示，機構席位共搶籌5.7億元且並未賣出。北向資金在大舉買入賣出的過程中，淨買入包鋼股份2097萬，一線遊資國泰君安南京太平南路也大舉買入3.4億。另有知名營業部中國銀河北京中關村大街和華泰證券總部合計買入包鋼股份超1億。昨日其釋出中報預告後，東吳證券表示其稀土與鋼鐵業務均超預期，對其上調盈利預測。

中信證券有色行業團隊表示，在目前國內降準的流動性改善時點，有色板塊整體迎來估值抬升的機遇，持續建議把握有色金屬板塊配置價值。短維度看，已披露中報預告的部分公司業績超市場預期，在驗證高景氣的基礎上催化板塊上行。在季度業績環比提升、流動性的階段修復、PE估值在歷史中樞之下的背景下，應緊握龍頭的成長高確定性。投資應圍繞以下四條主線：1）能源金屬中圍繞鋰資源和業績確定性進行配置；2）戰略金屬中圍繞具備資源屬性的核心標的；3）工業金屬中低估值+高成長為配置優選；4）金屬材料中佔據關鍵節點的成長性龍頭標的。