螞蟻戰略配售基金昨起可選退款

根據5只螞蟻戰略配售基金此前的公告,自昨日起一個月內,使用者可以自由選擇贖回,免除管理費、託管費、銷售服務費。北京青年報記者體驗發現,當天提交申請,資金第二個工作日24時前到賬,退出後資金將被統一退回至“餘額寶”。若使用者繼續持有,基金仍保留未來參與戰略配售上市公司的機會。

一個月內可選擇轉入B類份額退出

11月20日,華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐基金旗下5只創新未來基金公告顯示,2020年11月23日0時至2020年12月22日15時,5只產品將新設B類份額,可供持有人申請按基金份額淨值退出所用。兩類基金份額淨值相同、登記機構相同,同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。基金份額持有人可在指定期間提出相關申請。

投資者的退出金額為B類份額轉入份額乘以T日基金份額淨值。B類基金份額並自動贖回的申請,以T日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算,登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。指定期間屆滿後,5只基金不再接受轉為B類基金份額的申請,B類基金份額登出,未選擇退出的基金份額持有人將繼續持有原份額。

體驗退出操作當天申請第二天到賬

昨天北青報記者體驗發現,在支付寶App中,選擇“基金”,即可看到自己持有的產品。進入戰略配售基金產品後,下方提示“本基金已進入退出選擇期,可在2020年12月22日15時前申請退出”,並出現“退出”按鈕。

點選後出現“退出須知”,提示:無論是否退出,所有投資者將被免除基金成立以來至12月22日機構按照合同約定收取的基金管理費、託管費、銷售費用;所有投資者均可透過轉B類份額進行退出,資金將到賬您的餘額寶滿足流動性需求,退出不收取費用,同時退出份額確認後無法撤銷,也無法再重新買入;如果繼續持有,基金仍保留未來參與戰略配售上市公司的機會;正在全力推進開通場內交易,如有流動性需求,可轉場內賣出,螞蟻將提供相應平臺功能以方便使用。

繼續選擇確認退出後,系統將提示使用者選擇份額。11月23日退出後,退出金額將以11月23日淨值計算份額,並於11月24日24點前到賬餘額寶。點選“確定”後,即可完成退出操作。

資料顯示,此次5只戰略配售基金合計募集達600億元規模,認購戶數合計近1360萬戶。

目前,這5只基金均為盈利狀態,其中中歐創新未來18個月封閉運作混合一個多月來收益率高達3.26%。目前已有部分網友曬出自己選擇退出基金的截圖,不過也有投資者表示,將會繼續持有:“其中螞蟻戰略配售的比重本來也只有10%,更看重基金經理的管理能力”。

新聞背景

9月25日發行總規模600億

9月25日起,易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司在支付寶推出以發行價認購螞蟻股票的新基金,總規模600億元,封閉期18個月,最低1元起購。

新基金將由各家機構的明星經理進行管理,18個月封閉期滿後接受申購贖回。五隻基金均計劃配10%螞蟻新股,為單隻股票允許的最高配比,剩下90%將投向其他標的。

資料顯示,5只基金只用了4個交易日和10個假日即售罄。鵬華、匯添富和華夏創新未來混合基金三隻基金均重新整理此前199萬人的歷史認購紀錄,最高的華夏基金有超300萬人認購,創下新發基金和混合基金新高。

在11月5日晚,證監會發布的就創新未來基金有關問題答記者問中,證監會表示已關注到部分前期購買創新未來18個月封閉基金的投資者表達了退出意願,並已要求相關基金管理人、基金銷售機構充分考慮投資者合理訴求,堅持持有人利益優先原則,依法合規提出可行措施,切實保護投資者合法權益。 11月11日,5只基金髮布宣告,擬為5只封閉基金安排一個月的退出選擇期,在此期間投資者可按基金份額淨值退出,並免除基金管理費、託管費及銷售費用。

本組文/本報記者 溫婧

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