楠木軒

申寶股票-市場良性回踩

由 秋長紅 釋出於 財經

上週五滬指低開低走,盤中弱勢窄幅震盪;深成指小幅走低,創業板指午後拉昇走高,一度漲近1%;兩市板塊走勢分化,元宇宙、鋰電池、光伏概念等題材表現活躍,金融、週期等板塊走勢疲弱;兩市成交額已連續36個交易日突破萬億,北向資金今日仍大舉淨流入,全日淨買入超90億元。

截至收盤,滬指跌0.18%報3666.35點,深成指跌0.24%報15111.56點,創業板指漲0.22%報3466.8點。兩市合計成交12354億元,北向資金淨買入91.48億元。

盤面上看,元宇宙概念再度活躍,鋒尚文化、華立科技、奧雅設計等“20cm”漲停,中青寶大漲近15%,羅曼股份、美盛文化漲停;鋰電池、工業母機、光伏概念等走強;影視股、釀酒、農業、地產等板塊小幅走高;券商、煤炭、電力、石油、銀行、保險、醫藥等板塊走弱。

申寶股票-適時降準”打開了進一步寬鬆的向上空間,市場對中央經濟工作會議加力穩增長的預期不斷強化,明年春季躁動提前到跨年行情存在較大可能,行情空間取決於政策力度。

但考慮到政策基調並未發生方向性改變,市場前期也未經歷較大回調,2022年春季躁動發生風格切換的可能性不大,仍需在消費和成長中佈局。配置方面,跨年行情建議圍繞兩條主線,一是PPI-CPI剪刀差的收斂,關注受益於PPI下行的汽車、家電以及CPI上行的食品飲料、農林牧漁、醫藥生物等。

二是繼續重視高景氣、高成長的新能源鏈條,包括光伏、風電、儲能。推薦關注白電龍頭美的集團、海爾智家、格力電器。大洋電機,ST瑞德有調整可以低吸。

北上資金的連續大額流入和週四指數的放量陽線,給予市場信心,無論指數是再次上攻或者回調休整,在短期內都不必太過擔憂。積極關注風格轉換後消費藍籌股的輪動機會和前期調整的新能源、光伏、半導體等成長賽道的修復機會。