金融界基金05月26日訊 今日申萬菱信中證軍工指數B下跌4.32%，成交8.13萬元。截至目前場內價格為1.152元， 當前本基金場外淨值為1.1313元，環比上個交易日下跌1.98%，溢價率為1.83%，價格槓桿為1.783，淨值槓桿為1.935，當前母基金淨值為1.0843，本基金跟蹤指數為中證軍工，實際下折需母基金跌40.03%，上折需母基金漲39.77%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值下跌1.36%，近3個月本基金淨值下跌18.72%，近6月本基金淨值上漲19.87%，近1年本基金淨值上漲20.76%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為-1.09%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年07月25日，敬請投資者留意。