金融界基金05月25日訊 創金合信中證500指數增強型發起式證券投資基金（簡稱：創金合信中證500指數增強型C，程式碼002316）公佈最新淨值，下跌1.60%。本基金單位淨值為1.0678元，累計淨值為1.0678元。
創金合信中證500指數增強型發起式證券投資基金成立於2015-12-31，業績比較基準為“中證小盤500指數(滬)*95.00% 一年期定存*5.00%”。本基金成立以來收益6.78%，今年以來收益5.86%，近一月收益0.19%，近一年收益16.12%，近三年收益17.38%。近一年，本基金排名同類（401/731），成立以來，本基金排名同類（540/899）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為8.97%，近兩年定投該基金的收益為14.98%，近三年定投該基金的收益為12.19%，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）
基金經理為董梁，自2019年07月05日管理該基金，任職期內收益14.18%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為聞泰科技（持倉比例1.36% ）、億緯鋰能（持倉比例1.29% ）、滬電股份（持倉比例1.23% ）、衛寧健康（持倉比例1.18% ）、北方華創（持倉比例1.17% ）、中國軟體（持倉比例1.05% ）、麗珠集團（持倉比例0.96% ）、中國寶安（持倉比例0.95% ）、航天發展（持倉比例0.94% ）、沙鋼股份（持倉比例0.93% ），合計佔資金總資產的比例為11.06%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為華魯恆升（持倉比例1.12% ）、紫光國微（持倉比例1.07% ）、啟明星辰（持倉比例1.07% ）、桐昆股份（持倉比例1.03% ）、東華軟體（持倉比例1.03% ）、遼寧成大（持倉比例1.03% ）、聞泰科技（持倉比例0.89% ）、健帆生物（持倉比例0.86% ）、衛寧健康（持倉比例0.86% ）、錫業股份（持倉比例0.85% ），合計佔資金總資產的比例為9.81%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2019年中國進出口貿易下滑顯著，上中下游的景氣度總體依次遞減。為了刺激經濟，寬鬆政策不斷出臺，放鬆專項債使用規則、鼓勵銀行擴大信貸。豬價上升帶來的通貨膨脹壓力並沒有傳匯入貨幣政策，僅使食品通脹和核心通脹出現了背離。實體經濟融資環境改善偏慢，企業債務違約比例依然偏高，個股選擇的風險依然很高。
中證500指數成分中資訊科技行業漲幅居前，接近70%，電信、消費等行業超過30%，除資訊科技以外，行業分化並沒有藍籌股票嚴重。中證500指數以中小規模股票為主，在目前的大環境下受到的影響更大，債務違約更容易出現，個股選擇風險較高。
本基金以中證500指數為基準，管理人嚴格遵守指數增強的限制，堅持以自下而上選股為主進行量化投資，嚴格約束各個維度上的風險暴露，在有限範圍內進行超配或低配，以控制跟蹤誤差，在此基礎上追求超額收益。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末創金合信中證500增強A基金份額淨值為1.0064元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為31.50%，同期業績比較基準收益率為25.16%；截至報告期末創金合信中證500增強C基金份額淨值為1.0087元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為31.20%，同期業績比較基準收益率為25.16%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
我們對後市走勢溫和看漲。短期來看消費板塊受疫情衝擊影響最大，休閒服務、餐飲、交通運輸等行業的全年業績將受影響。流動性將保持寬鬆，疫情影響以及維持地產調控將帶來經濟下行壓力，倒逼政策維持寬鬆。海外資金持續流入，為市場帶來增量資金，部分具備成長性的股票估值有望進一步提升。