備受關注的新三板基金真的要來了!
首批基金將於明日(6月10日)正式開售,記者詳細對比這幾隻產品的相關資料,發現還是有不少看點。
一是,擬任基金經理過往的業績都比較不錯,看得出基金公司還是比較重視,配備了較好的基金經理來管理。
二是,鎖定期有所區別,雖然都是定開型,且絕大多數都是鎖定一年,但是也有產品鎖定期為6個月。
三是,都將中國戰略新興產業成份指數收益率作為業績比較基準的一部分,萬家鑫動力更是直接表示這部分作為新三板股票部分的業績比較基準,如果從這個角度出發的話,投資者大概也可以瞭解這些產品配置新三板的比例會有多少。
四是,首批新三板產品的募集上限有所不同,低的15億元,高的30億元,如果最終需要配售,將會直接影響配售比例。
接下來,就具體的產品資訊梳理如下,僅供參考:
萬家鑫動力月月購一年滾動混合
基金型別:混合型基金
發行時間:2020年6月10日至2020年6月23日
主要跟蹤標的:滬深300指數收益率×65% 中國戰略新興產業成份指數收益率×10% 恆生指數收益率×5% 中債綜合指數收益率×20%
首次募集規模上限:20億元
基金經理:高源
產品看點:
(1)一年的滾動持有期。每月一次開放期,在開放期內可申購,以及可贖回當月持有期到期的份額。在招募書中,提到中國戰略新興產業成份指數,適合作為本基金新三板股票部分的業績比較基準,從這點來看,投資在新三板的倉位應該不高。
(2)基金經理方面,高源目前還管理萬家消費成長、萬家潛力價值靈活配置混合等多隻基金,其中管理萬家消費成長的時間最長,超過2年半,近2年、近3年的業績均排在同類前十分之一的位置。
匯添富創新增長一年定開混合
基金型別:混合型基金
發行時間:2020年6月10日至2020年6月24日
主要跟蹤標的:中證800指數收益率×55% 中國戰略新興產業成份指數收益率×10% 恆生指數收益率(使用估值匯率折算)×5% 中債綜合指數收益率×30%
首次募集規模上限:30億元
基金經理:馬翔
產品看點:
(1)封閉期為1年,在首批新三板基金中,募集上限算是比較高的一隻。從業績比較基準來看,中國戰略新興產業成份指數的佔比只有10%,如果該基金跟萬家鑫動力類似,將這部分作為對應新三板股票部分的比較基準,那麼新三板的倉位同樣也比較有限。
(2)基金經理方面,馬翔目前還管理了匯添富民營活力混合和匯添富科技創新混合,其中管理匯添富民營活力混合的時間超過4年,近2年、近3年的業績在同類前二分之一的位置。
富國積極成長一年定開
基金型別:混合型基金
發行時間:2020年6月10日至2020年7月3日
主要跟蹤標的:中證500指數收益率*55% 恆生指數收益率(使用估值匯率折算)*5% 中國戰略新興產業成份指數收益率*20% 中債綜合全價指數收益率*20%
首次募集規模上限:15億元
基金經理:楊棟
產品看點:
(1)鎖定期為1年,可投精選層,募集上限是首批基金中最少的一隻,從跟蹤指數來看,中國戰略新興產業成份指數的比較基準佔比為20%,高於另外3只佔比為10%的基金。
(2)基金經理方面,楊棟目前還管理了富國低碳新經濟混合和富國清潔能源產業混合,其中管理富國低碳新經濟混合的時間超過4年,從近1年、近2年、近3年的業績來看,排在同類前十分之一的位置。
華夏成長精選6個月定開混合
基金型別:混合型基金
發行時間:2020年6月10日至2020年7月3日
主要跟蹤標的:中國戰略新興產業成份指數收益率×70% 經匯率調整的恆生指數收益率×10% 中債綜合指數收益率×20%
首次募集規模上限:30億元
基金經理:林晶、顧鑫峰
產品看點:
(1)5只產品中鎖定期最短的一隻,6個月時間相對其它幾隻基金來說,流動性較好。
(2)基金經理方面,林晶目前還管理了華夏消費升級靈活配置混合、華夏策略混合等多隻基金,整體業績表現還不錯,其中華夏消費升級靈活配置混合近1年、近3年的業績都是排在同類前四分之一的位置;顧鑫峰此前未管理過公募產品,曾任華夏基金投資研究部研究員,華夏資本投資經理、新三板業務部行政負責人。另外,從跟蹤指數來看,華夏這隻新三板產品主要以中國戰略新興產業成份指數為基準,比起其它基金只有10%的佔比,有明顯的不同。
招商成長精選一年定開混合
基金型別:混合型基金
發行時間:2020年6月10日至2020年6月24日
主要跟蹤標的:滬深300指數收益率*65% 中國戰略新興產業成份指數收益率*10% 恆生綜合指數收益率(經匯率調整後)*5% 中債綜合指數(總財富)收益率*20%
首次募集規模上限:25億元
基金經理:郭銳、萬億
產品看點:
(1)封閉期一年,股票投資比例為基金資產的60%-100%。
(2)採用雙基金經理制,其中郭銳目前還管理了招商核心價值混合、招商大盤藍籌混合和招商境遠靈活配置混合,其中管理招商核心價值混合和招商大盤藍籌混合時間最長,均超過5年,業績整體表現也比較不錯;萬億此前主要管理了2只債基,任職年限並不長,只有1年多。從基金經理的配置來看,主要應是郭銳來管理,萬億或是主要負責新三板方面的投資。
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(文章來源:每日經濟新聞)