越漲越嗨！汽車股再掀漲停潮，集泰股份接棒“妖王”寶座？

　　6月28日，汽車股繼續走強，汽車整車板塊指數觸及1533.88點，創下歷史新高，自4月27日觸底以來，短短兩個月板塊指數漲幅已達82%。

　　個股方面，東風汽車、長安汽車、海馬汽車、安凱客車、亞星客車等漲停，小康股份、江淮汽車、金龍汽車、一汽解放、北汽藍谷等跟漲。其中，安凱客車實現5連板，長安汽車股價創下歷史新高。

　　港股方面，汽車同樣大幅走強，截至發稿，比亞迪股份大漲逾4%，報價332港元/股，盤中一度創下333港元的歷史新高。此外，港股長城汽車、五菱汽車、吉利汽車、理想汽車等也紛紛上漲。

　　消息面上，北京市商務局、北京市經濟和信息化局、北京市財政局等七部門日前共同發佈了《北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案》，鼓勵北京市乘用車置換新能源小客車，符合條件的車主可獲得8000元或10000元補貼。

　　集泰股份13天12漲停

　　在中通客車兩度停牌後，整車板塊一直沒能出現新的“妖王”。但反觀新能源車板塊內，卻是出現了一隻大“妖股”。隨着今日集泰股份實現13天12漲停，公司有望接棒中通客車，成為下一個“妖王”。

　　具體來看，集泰股份此輪上漲開始於6月10日，當日午後，公司股價直線拉昇封板，此後就一發不可收拾，截至今日收盤，集泰股份報價18.84元/股，創下歷史新高。近13個交易日內公司股價累計上漲214.52%，相比中通客車14天13板的戰績也不遑多讓。

　　集泰股份大漲的原因，是搭上了“新能源車+光伏”兩個熱門概念。

　　在公司6月10日披露的投資者關係活動記錄表中，提到了已於5月22日發佈新品“集泰-有機硅發泡膠 F6351”，這是一款全新的新能源汽車動力電池膠產品。

　　此外有公開信息顯示，集泰股份推出的新能源汽車動力電池用膠解決方案已進入到比亞迪等汽車製造商的供應體系；還有產品應用於光伏組件。

　　警惕遊資炒作風險

　　有了熱點概念，自然少不了遊資炒作。

　　據6月24日龍虎榜顯示，“趙老哥”旗下常用席位、“寧波桑田路”旗下常用席位、“寧波和源路”旗下常用席位分別淨賣出2164.52萬、1487.58萬、1570.98萬。

　　事實上，自股價開始大漲以來，集泰股份多次登上龍虎榜，其中不乏知名遊資的身影。數據顯示，遊資趙老哥有三個交易日上榜，寧波桑田路有兩個交易日上榜，可見遊資炒作之猖狂。

　　目前，由於股價漲幅過大，集泰股份動態市盈率已經達到了3164倍，其所屬行業的平均市盈率僅為31.03倍，是行業平均估值的101.9倍。

　　對此公司也頻頻提示風險，表示目前未與隆基綠能合作，目前未針對HTJ電池成立專門項目。同時，2021年應用於新能源汽車的電子膠銷售金額不超過600萬元，其中向比亞迪間接銷售金額不超過100萬元。短期內不會對公司業績產生重大影響。

　　不過，俗話説“不想當將軍的士兵不是好士兵”，雖然公司目前在新能源領域的營收比例很低，但藉着此輪大漲吸引了市場關注後，集泰股份也趁熱打鐵開始了募資。

　　6月27日，集泰股份公告，擬非公開發行股票募集資金總額不超過2.8億元，用於年產2萬噸乙烯基硅油、2萬噸新能源密封膠、0.2萬噸核心助劑建設項目。但是，募資能否成功、項目能否落地、能夠推動業績上漲，還是要看後續發展如何。

　　汽車行業或迎來黃金十年

　　雖然集泰股份搭上了“新能源車+光伏”兩個大熱門概念，但是沒有業績支撐的股價只是空中樓閣，即使接棒“妖王”寶座也不會長久，反觀A股近兩年的“妖股”，雖然火極一時，但最終還是歸於沉寂。

　　因此，對普通投資者而言，還是需要仔細篩選賽道和優質個股。對於後市走向，各機構也給出了自己的觀點，綜合來看，多數機構都看好汽車產業鏈的機會。

　　6月28日，申萬宏源證券舉辦線上策略會，對於今年下半年宏觀經濟走勢和投資機會進行了預判。聚焦今年三季度的投資機會，以地產企穩回升為前提，A股策略首席分析師傅靜濤最看好汽車。

　　如果從自下而上盈利預測和自上而下相結合，傅靜濤主要梳理了幾個主要賽道：

　　一，新能源和新能車(包括能源金屬)仍是絕對和相對高景氣的方向，創50在寬基指數中業績增速領先也主要來自新能源的貢獻。

　　二，以地產企穩回升為前提，三季度消費業績增速改善是突出亮點，重點是汽車和白酒。

　　三，在大宗價格總體有韌性的情況下，上游週期總體二季度增速仍會下台階，但其中能源(煤炭、能源金屬、石油石化)業績仍有韌性。

　　華西證券也指出，汽車智能電動鉅變，重塑產業秩序，看好汽車行業黃金十年，基本面反轉+新定點催化，堅定看多汽車零部件。

　　短期，量增+份額提升共振驅動收入高增，疊加原材料、匯率、海運費等利潤壓制因素緩解，將具備較高的業績彈性，優選智能電動+新勢力產業鏈+低估值龍頭。

　　1、智能電動增量：智能化核心主線中，優選伯特利、經緯恆潤-W、德賽西威、上聲電子、繼峯股份；輕量化高景氣主線中，鋁價趨穩，業績彈性大，疊加一體壓鑄大變革，優選文燦股份、愛柯迪；

　　2、新勢力產業鏈：拓普集團、新泉股份、雙環傳動、上聲電子、文燦股份；

　　3、低估值龍頭：福耀玻璃、星宇股份。