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金鷹穩健成長混合基金最新淨值跌幅達2.57%

由 長孫秀芬 發佈於 財經

  金融界基金05月12日訊 金鷹穩健成長混合型證券投資基金(簡稱:金鷹穩健成長混合,代碼210004)05月11日淨值下跌2.57%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.4400元,累計淨值為2.1700元。

  金鷹穩健成長混合基金成立以來收益141.74%,今年以來收益13.12%,近一月收益2.27%,近一年收益22.76%,近三年收益7.22%。

  金鷹穩健成長混合基金成立以來分紅4次,累計分紅金額1.19億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為陳立,自2019年01月26日管理該基金,任職期內收益52.86%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有正邦科技(持倉比例9.88%)、牧原股份(持倉比例9.80%)、誠邁科技(持倉比例5.90%)、康泰生物(持倉比例5.39%)、新希望(持倉比例5.36%)、遊族網絡(持倉比例5.34%)、中科曙光(持倉比例5.13%)、山東黃金(持倉比例4.20%)、歐普康視(持倉比例3.22%)、九洲藥業(持倉比例2.92%)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年權益市場表現可以以“上半年消費、下半年科技”來小結。

  2019年上半年,宏觀逆週期調節的各項政策逐漸落地,推動市場在一季度以快速上漲方式修復去年的悲觀預期,使整體估值得到一定回升。隨後,中美貿易談判再起波折,國內進一步實施金融行業去槓桿,權益市場隨之有所調整。但海外資金持續流入配置中國具有全球競爭力的消費和製造型企業。以科創板為代表的證券市場的改革不斷落地,促進了直接融資方式服務實體經濟。宏觀經濟運行數據整體健康,市場信心好於2018年四季度的悲觀狀況。

  三季度權益市場整體上漲。期間中美貿易問題、美聯儲降息、人民幣匯率貶值等帶來市場的調整,但同時也帶來了電子等板塊的結構機會。隨着美聯儲的降息,進一步確認了美國經濟增長的放緩態勢,外部經濟不穩定因素增多。國內方面,央行實施降準引導實際利率的下降,確定加快地方政府專項債券發行使用措施,經濟整體保持平穩態勢。四季度在宏觀穩增長、加大逆週期調節背景下,地產、基建上下游板塊整體上漲。以5G技術創新、半導體國產化等科技創新方向繼續表現。食品飲料、醫藥等內需消費行業在經歷前期的大幅上漲後,四季度整體表現一般。

  市場綜合表現方面,上證綜指上漲22.3%,深成指上漲44.1%,中小板指數上漲41.0%,創業板指數上漲43.8%。行業表現上,食品飲料、電子、家電、建材、農業板塊漲幅居前,建築、鋼鐵、電力與公用事業、零售、石化板塊漲幅居後。

  本基金圍繞內需和創新主線,重點配置醫藥、農業、食品飲料、新能源、計算機、傳媒、5G等板塊。

  報告期內基金的業績表現

  截至2019年12月31日,基金份額淨值為1.273元,本報告期份額淨值增長率40.82%,同期業績比較基準收益率為27.99%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望2020年,預計在穩增長和科技驅動背景下,市場機會依然是結構性的。但應當注意到,市場從2019年初極度悲觀的環境下,由修復到逐漸樂觀,當前市場整體估值已有很大修復,其中部分我們長期看好的景氣行業短期估值偏高,這增加了選股的難度。中期而言,全球資產配置的比較優勢、全社會廣譜利率下行、證券市場的深化改革等積極因素,都將在中長期利好權益市場發展。本基金將繼續圍繞內需和創新主線,在把握產業中長期景氣背景下,優選估值和業績增長匹配的優質標的,努力為基金持有人獲取中長期良好回報。(點擊查看更多基金異動)