【今日覆盤】
昨日談到：“很多人都在等美聯儲會議落地後搶先手，但預期的多了反而不見得有機會”，確實如此，鷹派加息疊加了歐洲局勢緊張，整個市場要擺脱弱勢格局有難度。滬指持續偏弱，險守3100點，如果不是靠銀行、保險、石油等撐住，這個點位其實早就破了。北向資金今天流出36億元，主要買入保利發展(600048.SH)、通威股份(600438.SH)等。
每天殺一隻大白馬已經成為了常態，片仔癀(600436.SH)跌超7%，相關中藥類集體走弱。仔細分析近期爆雷的都是未來預期很弱的板塊，資金實在繃不住了才引發踩踏。這類殺跌不止的話，大盤難言企穩。
市場縮量本身就是一種弱勢的表現，代表了活躍度的降低及場外資金的觀望態度。還有幾個特徵：一是熱點的延續性太差。昨日很強的油氣類今天就沒有連板的，最強的招商南油(601975.SH)上板了也被砸開。汽車板塊的中通客車(000957.SZ)褪去了妖股的屬性就一地雞毛被打到跌停。二是始終打不出高度，在浙江世寶(002703.SZ)走出四板之後，後面的補漲高度都很難到三板，包括辨識度高的傳藝科技(002866.SZ)、人人樂(002336.SZ)這種。市場壓縮到只能打一板辨識度高的，所以，這種生態會導致高階遊資全部偃旗息鼓。連大佬葛衞東都直言：好好躺平，享受生活。
市場每天都是追着消息走，昨日搞了油氣類，今天則是軍工類，俄羅斯部分總動員那情緒帶起，邏輯似乎也不太正，貌似和咱們也沒多大關係。四川九州(000801.SZ)這個和大飛機有些關聯，北化股份(002246.SZ)也是前期的老莊了。
信創這塊和大國博弈相關，每次緊張都會炒一下。上週末拉過一次，這個題材算二次發酵，龍頭東方中科(002819.SZ)、南天信息(000948.SZ)看能不能打出新高度，中軍中國軟件(600536.SH)也比較關鍵。
市場高標是次新的利仁科技(001259.SZ)，主營是廚房小家電，能走到五板高度很出乎意料。感覺有點是刻意打造的空間板。有點意思的是新華聯(000620.SZ)今天拉了一個準地天，看接下來地產能否輪動到，還有智能機器。
信創
以AI、芯片為代表的關鍵核心技術的供應鏈安全已成為大國戰略競爭的核心焦點。IT產業鏈生態必須實現底層安全、自主可控，才能應對未來更多的不確定性。隨着疫情影響減弱，2022H2開始信創需求逐季改善，信創推廣有望提速。
南天信息(000948.SZ)：中標中國銀行，郵儲建行等多個大型金融科技、信創系統工程項目，參與了部分國有大行央行的數字人民幣相關研發工作，也開發了部分銀行與CIPS的接口。
軍工
9月21日盤中消息，俄羅斯宣佈進行部分動員，總人數預計為30萬人。根據統計，SW國防軍工指數22H1營收+7.8%(11/31)，歸母淨利潤+5.9%(11/31)。上半年歸母淨利潤增速超過30%的軍工企業多達45家。國防軍工行業受經濟週期影響較弱，國防裝備更新換代下業績確定性高，近期各國都紛紛開始加強自身軍備或上調國防預算，預計國內與國外的採購訂單都會大幅增加。
西儀股份(002265.SZ)：擬通過向兵器裝備集團發行股份及支付現金的方式，購買其持有的建設工業100%股權，交易作價為49.65億元，繼續推進重大資產重組。
四川九洲(000801.SZ)：C919一級供應商，與華為聯合開發多款光通信終端產品，已形成批量供貨能力，CBB已運用於公司射頻微波相關產品，正積極投入下一代ADS-B相關技術的攻關。
【掘金龍虎榜】
中國軟件(600536.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入1.19億元，滬股通對倒淨買入4191萬元，買五是量化基金的席位買入3474萬元，當日淨買入2.6億元，該股如突破前期高點，則有望打開上升空間。
基本面分析：2022年H1，受國際局勢、北京、上海等多地受疫情影響停工停產，公司業務開展受到一定影響。公司推進以網信業務為核心的自主軟件產品，2022年H1實現了營收37%的同比增長，彰顯了公司實力和業績韌性。
2022年H1，麒麟軟件實現營收4.11億，淨利潤1.02億元。相比友商同期營收為6323萬元、淨利潤為-3.74億元，麒麟軟件與友商營收比例從2021底的1.7：1提升到6.5：1，市佔率大幅提升。生態方面，2022年H1，麒麟軟件發佈銀河麒麟桌面操作系統V10SP12203版本，聯合眾多合作伙伴共同成立中國首個桌面操作系統根社區openKylin，積極推進軟硬件生態適配認證工作。截至22年8月30日，麒麟軟件生態適配數量已超過70萬款。
達夢數據高速增長：2022年H1，達夢數據實現營收2.50億元，同比增長21%，淨利潤為0.79億元，淨利率高達32%。達夢數據是國內領先的數據庫產品開發服務商，2022年H1，公司中標南瑞集團2022年數據框架項目和武漢地鐵7號線北延線工程自動售檢票系統項目，持續獲得多個行業標杆客户。
【機構調研】
金智科技(002090.SZ)：近期獲華夏基金、嘉實基金、富國基金、南方基金等機構密集調研。
基本面分析：8月12日公司公告，中標2316.65萬元南方電網相關項目。
機器人概念：子公司南京悠闊電氣科技有限公司自主研製的UK-R200變電站智能巡檢機器人經過嚴格測試，成功通過國家電網公司2018年變電站智能巡檢機器人性能檢測集中測試。
22年6月21日公司公佈，公司與江蘇軟件園管委會簽署了新能源服務戰略合作協議，雙方擬就江蘇軟件園低碳園區建設開展全面合作。軟件園提供3000平方米的屋頂面積，該項目平均年發電量約為30萬度。公司提供的低碳園區整體解決方案可以集成分佈式光伏、儲能、充電樁、光伏制氫等多種供用能系統，實現供能側的多能互補和用能側終端一體化。
虛擬電廠概念：公司掌握虛擬電廠相關核心技術，包括分佈式新電源優化協調控制、區域快速通信技術、區域快速控制技術、源荷儲聚合控制技術等。