金融界基金08月27日訊 前海開源中航軍工指數分級證券投資基金（簡稱：前海開源中航軍工，代碼164402）公佈最新淨值，下跌2.79%。本基金單位淨值為0.905元，累計淨值為0.941元。
前海開源中航軍工指數分級證券投資基金成立於2015-03-30，業績比較基準為“中證中航軍工主題指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-6.58%，今年以來收益35.94%，近一月收益1.75%，近一年收益35.68%，近三年收益10.84%。近一年，本基金排名同類（518/750），成立以來，本基金排名同類（844/904）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為31.73%，近兩年定投該基金的收益為39.73%，近三年定投該基金的收益為34.98%，近五年定投該基金的收益為19.86%。（點此查看定投排行）
基金經理為黃玥，自2017年02月21日管理該基金，任職期內收益-4.88%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國重工（持倉比例8.41% ）、中航飛機（持倉比例5.63% ）、中國軟件（持倉比例5.47% ）、中航光電（持倉比例5.24% ）、航發動力（持倉比例4.87% ）、中國衞星（持倉比例4.18% ）、航天發展（持倉比例4.05% ）、中國船舶（持倉比例3.39% ）、中航機電（持倉比例3.28% ）、航天電子（持倉比例3.23% ），合計佔資金總資產的比例為47.75%，整體持股集中度（中）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國重工（持倉比例7.55% ）、啓明星辰（持倉比例4.84% ）、四維圖新（持倉比例4.54% ）、中航飛機（持倉比例4.46% ）、海格通信（持倉比例4.29% ）、中國長城（持倉比例4.22% ）、航發動力（持倉比例3.93% ）、中國衞星（持倉比例3.71% ）、中航光電（持倉比例3.69% ）、航天發展（持倉比例3.22% ），合計佔資金總資產的比例為44.45%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金投資策略和運作分析
在國內新冠疫情得到有效控制後，二季度A股市場持續反彈，國防軍工板塊在所有行業中表現中等。報告期間基金運行平穩，跟蹤誤差控制在較小範圍，期間仍積極參與新股申購，力爭獲得無風險收益。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末前海開源中航軍工基金份額淨值為1.024元，本報告期內，基金份額淨值增長率為9.87%，同期業績比較基準收益率為9.88%。