自從有了資本市場，人類就多了一個殘酷爭奪利益的無形戰場，各種關於如何在這個戰場作戰的理論應運而生。
我常常告誡自己，一個職業交易者，在市場好的時候一定要勇猛果斷，在市場不好的時候一定要謹慎小心，魯莽和膽怯都不應該是性格。
預測未來是人類千百年來的夢想，預測市場是投資人的自然慾望。掌握一定的分析方法和技巧、具有一定的市場直覺和感受後，我們能夠在一定程度上預測市場趨向。但就我個人的市場經驗來看，要持續穩定地賺錢，還要更多地講究“在不同環境下做適當的事情”。換句話説，“識別不同的市場態勢，根據不同的市場態勢制訂不同的交易計劃，並以嚴格的紀律來執行交易計劃”比預測市場重要得多。正確的投資方法可以有很多，但正確的思維方法卻應該基本一致。
很多投資人，把太多的時間耗費在前者，對更本質的後者卻所思甚少，我見到過很多成功的投資人，他們儘管風格各異，但有一點卻是共同的：那就是，他們都具備“每逢大事有靜氣”和“進退有據”的心理特質。或許，資本市場與其它領域相比，有着不同的成功哲學。
交易之道是以萬變應不變，而不是以不變應萬變。
不變：市場除了上漲就是下跌，為不變。漲完就跌，跌完就漲，漲跌循環，為不變。市場的變化莫測的規律就是市場不變之道。
萬變：交易人何時買入，止損在哪裏，止盈目標在哪，盤中混亂怎麼辦，平倉了以後或者是交易信號不合格怎麼辦，根據不同的週期，不同的價位選擇的變通，為萬變。
在市場交易中，長線有長線的思路，短線有短線的操作手法。問題的關鍵是投機者必須選擇最適合自己個性和具體市場特點的方法，作為自己基本的交易模式。只有確定了交易模式，投機者才能明確知道自己在市場中關注什麼，尋找什麼，哪些變化是非常重要的，哪些變化對自己是沒有意義的，以及什麼時候應該採取行動等等。
但也要記住無論多好的理論、工具，都有硬幣的另一面。天下本來就沒有完美的交易理論和工具，各種交易模式都有自己的長處，也有自己的弱點。這個市場永遠不存在可以100%準確預測未來變化的技術和交易工具。所以，交易理論、工具正確運用的前提是，投機者必須具備辨證思維的能力，即使在自認為有絕對把握和勝算的機會出手時，也還是應該做好風險控制的準備，防止判斷錯誤帶來的巨大損失。
1） 比較股價走勢圖與架構圖，選擇合適的架構
2）根據成交量和第2層報價系統評估風險。如果成交量小，買賣報價差位拉得很快，掛單筆數很少，股數很小，掛單價位拉得很快或者其他類似現象，意味着該股票的流動性大有問題。考慮放棄機會，或者減少倉位規模。止損點最好也設定的保守一點。
3）設定進場點和止損點
4）從風險承受能力的立場考慮止損。如果止損超過風險管理能夠容忍的程度，應該減少交易股數，或者乾脆放棄機會
5）界定有利於架構的條件，以及造成架構無效的條件
6）界定逆向操作架構的條件。如果在進場信號發生之前，股價突破止損，而且大盤也支援逆向操作，則可以考慮由相反方向操作。
7）界定自己如何根據市況而決定操作積極程度。如果大盤趨勢明確，可以採取積極的操作方法；如果大盤來回震盪，應該採取保守的操作方法。依據相關架構的狀況，決定進場方法。
8）一旦進場信號出現，不要猶豫，着手建立倉位。
9）追蹤倉位進展。不要讓可忍受範圍內的價格波動造成困擾。只有當止損被觸及，才需要認賠出場。止損設定在一定位置，肯定有其理由，千萬不要中途調整止損，這通常都是情緒受到干擾的反應。
10）如果股價朝有利方向移動，等待明確的出場信號，然後全部獲利了結或者分批出場。根據看盤原理，成交量穩定而股價緩慢移動，代表應該持續持有倉位；如果價格或者成交量呈現突兀狀變動，就應該出場。如果大盤波動劇烈，一次就全部出場；如果大盤趨勢明確，可以分批出場和追蹤型停止策略，試圖讓獲利倉位持續發展。
記住所有的交易都應該設定停損點，這是確保自己不會破產的最後一根稻草。
一是交易失敗的市場指標。倉位止損設定位置，應該在某個關鍵位置上，只要該位置遭到穿越，就能強烈顯示交易無效。對於多頭倉位來説，這種關鍵位置是下檔支撐，而對空頭倉位則是上檔壓力。
通常支撐是經過多次測試而有效守住的下檔價位，也是價格還沒有向上突破之前的壓力。價格一旦向上突破，原來的上檔壓力，就變成隨後的下檔支撐。其他可能支撐包括：趨勢線，平均移動線，費伯納西數據等等。不同時間架構上，可能顯現不同支撐水準。如果多種時間架構都在相同價位顯示支撐，該支撐往往非常重要。
止損設定位置的第二個重要影響因素，是交易者本身的風險承受程度。每次交易的股數=你能夠承受的損失總金額/（計劃買入價—止損價）
還有兩點值得注意：第一是滑移差價；第二是止損緩衝。
設定初始止損，首先需要知道交易動機（交易假設前提，前提被破壞的位置就是初始止損位。），然後才能判定交易失敗的徵兆。隨着股價朝有利方向移動，需要保障已有獲利。一般來説，追蹤止損策略會和分批獲利了結一起操作。分批獲利可以獲得心理平靜，其重要性可能並不下於金錢獲利。
所以進行每筆交易時，都必須做最壞的打算，減小經營規模。另外，及時從錯誤中吸取教訓，注意交易決策的方向，不要為每天行情的漲跌斤斤計較，對單筆交易的成敗患得患失也同樣不可取。
順應可以掙錢正確的原則交易，不要順應自己感覺舒服的交易。
有人做過研究，如果不止損死扛，那麼80%的交易可以扛到掙錢平倉，但是就是這20%扛不回來，決定了最後必然暴倉!
那麼，可以開倉小一點，止損幅度大一點，這樣即可以控制風險，也可以提高做單成功率。
相對股市，股市有了更大的權力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，資金可以少用，也可以多用。哲人説過，有權力的人，沒有不被亂用的。
常見的做股票的人，滿倉是亂用資金的權力和自由，趨勢也做，回調也做，所有的波動都要抓住是把交易的權力用到極限。做股票個人有了更大的空間和靈活性，反過來自我控制就成了最重要的成敗因素。
贏時要放膽，輸時要捨得放棄。看對行情賺到錢沒啥了不起，看對行情虧了錢還能不受影響接着下單才厲害。自己不是輸在盈利能力，而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來。允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。
戰勝自己很難的，我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。只做自己有把握的行情，做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法，就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。
成功的交易者總是張着兩隻眼，一隻望着市場，一隻永遠望着自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。
預測是個陷阱，一個美麗的陷阱，從本質上講，預測從屬於主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。
跟着市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。
建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統決定出入市。機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的；留給不受眼前行情起伏震盪,有完全思想準備的人的；留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。
人們往往對簡單的真理視而不見，因為他們覺得這是對他們智商的侮辱，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因為它具有足夠的刺激和挑戰性，而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。
但在市場裏自我估計越高，最後失敗也就越慘烈。賺錢的成功會讓人情緒激昂，從而造成自我估計過高。賺得越多，自我感覺也就越好，也就越容易被驕傲情緒所左右而不能自覺。這個時候是我們最高興也是最驕傲的時候，也是我們最鬆懈最容易失敗的時候。在這個時候，提醒一下自己要警惕成功後的浮躁是非常必要的。我常常用下面兩句話來提醒自己：
1. 在你最得意的時候，虧損就會悄然來臨；
2. 過去的已經永遠過去，現在決定將來。
除了容易產生自大和驕傲心理，成功的另一個負作用就是成功者容易陷入偏執，很難承認自己的錯誤。由於承認了自己的錯誤就等於否定了自己的成功，這對成功者來説是非常痛、苦非常難以接受的事情。因此，他們寧可選擇對自己的錯誤視而不見，甚至是知錯不改，其結果是交易賬户出現災難性後果。
索羅斯曾經説過：如果你自認為很成功，那麼你將會葬送使你成功的機會。一個人必須心甘情願地承認自己所犯的錯誤，勇於接受痛苦。相反，如果你犯了錯誤不承認，知錯不改，不願接受痛苦，甚至不再感到犯錯誤的痛苦，那麼，你就會一犯再犯，從而葬送勝利的優勢。
投資市場本身就是一個零和博弈的競技場，沒有絕對的利弊，沒有絕對的勝負，樂觀中保持一分謹慎，悲觀中其實已經在醖釀轉機。沒有多頭就沒有空頭，沒有跌勢就沒有漲勢，沒有漲跌何來市場？
如果市場可以被大多數人準確地預測，那麼市場就會失去存在的基礎。作為投資者只有適應市場，順應市場，做到隨波逐流，才可能在市場中生存。
萊根譚中提到：“竹影掃階塵不動，月輪穿沼水無痕，水流任急境常靜，花落雖頻意自閒”，交易者若能在外界投射來的刺激下，不起貪心，不生懼心，很坦然從容地站在超然的立場，自然可以自在地知所進退。追求一個內心平靜的世界，這正是跨越投資領域最大的難處。
總之，瞭解自己就是要了解自己的風險承受能力、個性、習慣、性格特徵等，從而形成自己個性化的交易風格。
投資之道不是人云亦云，不是用所謂大眾化的交易方法代替自己的方法，而是從大眾化的方法中提煉出屬於自己、適合自己的方式來應對市場。
投資股市五個條件：知識、耐性、膽識、健康和資本。
市場行為消化包容一切！判斷消息真假的最好辦法是對照盤面，春江水暖鴨先知。消息是真是假，看市場主力的反映就知道了。
股市的不確定性決定了沒有誰能達到完美；其實，大對小錯也是一種美，只不過是一種缺憾之美罷了。
技術是什麼，技術是圍繞趨勢而研判的各種要素、工具的分化、準備和預估。這些因素全部是獨立的又相互聯繫的，因此學了技術不等於就會炒股，這只是第一步。源於交易的簡單動作是需要技術來支撐的，但是學會了技術還必須把它們糅合在一起。主要的糅合劑就是心，包括價值觀哲學觀、炒股理念和思路等，最終能靈活運用操控自如，才基本上算入得殿堂。
智慧是這個弱肉強食的世界裏最有效的生存工具。
在沒有做到持續穩定盈利之前，永遠不要再投更多的錢到這個市場；
市場上沒有人能準確預測個股和指數的走勢，能做到判斷清楚趨勢就是非常不錯的了。每天都想精確預測大盤或者個股的人，要麼很無聊在開玩笑，要麼就是股票還沒有真正入門。
“是男人就得無條件的接受失敗。哪怕是恥辱。摸一摸隨身的那把刀，那光芒依舊。隱隱的它帶着一絲寒意，傲月長空，它知道它的歸宿。”
福爾摩斯如果要炒股，他絕對是一個行家。他善於從小細節推斷出整個案情的全貌。股市不是一個無緣無故漲跌的地方，同樣存在着邏輯，有邏輯的地方就可以推理。要善於從細節中發現機會，同樣要善於從細節中發現風險。
市場有時好似一個酒鬼，聽到好消息時哭，聽到壞消息時笑。
投資是嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩定的，我們追求的是穩定的交易。做交易的本質不是考慮怎麼賺錢的，而是有效地控制風險，風險管理好，利潤自然來，交易不是勤勞致富，而是風險管理致富。
交易，你還在頻繁操作？遇到這6種情況你需要馬上停止...
1、當趨勢不明，價格無序波動時，只能耐心等待價格的突破和趨勢的明朗。
2、當自己看不明白，對行情的演變心中無底時，最好不要輕易介入。行情經常有，如果沒有弄明白就一頭扎進去，很可能就站錯了隊，搞錯了方向──只做自己感覺有把握的行情。
3、當做反方向時，很多投資者習慣於立即反手。如果價格稍微反向修正，他可能被迫停損。因為思維的慣性作用，他對調轉方向心中本來就沒底。其實，在這樣的情況下，應該先停下來，將做錯方向的倉位及時退出，給自己留出一段時間調整思維，然後再決定是否反手操作。這和開車調頭是一個道理，沒有緩衝過程陡然調頭，非翻車不可。
4、當交易連續虧損，交易節奏紊亂時，及時停下來調整心態，是非常必要的，不然會越來越亂。就像跳交誼舞，一旦舞步踏亂了，總踩舞伴的腳，就只能就地停下來，等踏準舞曲節拍後再和舞伴一起跳。
5、當出現大虧後，很多交易者希望趕緊翻本，最後越虧越慘，血本無歸。就像輸急了眼的賭徒一樣，將最後所有的籌碼都押上。其實這時候最需要的是離開市場，有一個療傷的過程，並總結造成虧損的原因。等休養生息恢復自信後，再返回市場也不遲。
6、當交易狀態異常時，及時罷手修整。相信每個人都有自己的"運氣週期"，當某一段時間諸事不順，感覺不好，伸手就被咬時，表明自己處於"揹運"期，如果勉強做單交易，很可能接連失利。
有人説守紀律與規矩，在操作上是無比重要的。在日常生活中，一成不變，守規矩的人，或許會被一般人瞧不起。可是，要在股市、期市賺錢，卻必須守規矩，如果不守規矩，不要説賺錢，想要做到不賠都是很難的。
如果犯錯以後，不是隻為過去後悔，而是立足於將來，歸納總結犯錯經驗，把它記錄起來，在以後的操作中，不斷的總結、不斷的記錄，時間一長，記錄得多，經驗也就多了，什麼地方是陷阱？什麼地方有機會？自是瞭然於胸，這些經驗條陳就是規矩。
交易是師父領進門，修行在個人。當年就算我師父教我功夫了，我還是要練了很多年，才把技術消化成我自己可用的東西，要付出的心血、金錢、精神，才把技術轉化成我可以用，且長期實驗要變成可長期獲利的東西，那更是要下苦功研究了。若你想走這條路，就是要有心理準備。
總之，有興趣走這條路的人，就是要自己找適合自己的技術下去研究、練習就對了。如果有機緣遇到真的很厲害，又肯指導你們的，加上學了的人又肯花功夫，實戰上去試驗幾年，才會磨出真功夫。是每天練、練、練、不停的反覆練。終究有一天會悟出自己可以用的技術。