【11:55三一重工(600031)：需求景氣度持續 公司國際競爭力顯現】
2月21日給予 三一重工(600031)買入評級。
投資建議：預計20-22 年EPS 分別為1.89/2.38/2.75 元/股。當前行業可比公司21 年PE 為29x。公司綜合競爭力實現對國際龍頭的追趕，且海外業務持續擴張，該機構給予公司21 年25x 的合理PE，測算公司合理價值為59.48 元/股，繼續給予 “買入”評級。
風險提示：基建和地產投資需求下滑；競爭激烈導致毛利率下降；價格競爭導致應收賬款風險增加；公司海外業務進度不及預期。
該股最近6個月獲得機構77次買入評級、13次跑贏行業評級、9次推薦評級、9次增持評級、6次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、4次BUY評級、3次買入-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次增持-A評級、1次優於大市評級。
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