中銀證券:均衡成長混合A年內淨值上漲5.14% 累計跑贏業績基準逾7個百分點

中銀證券均衡成長混合A自2023年初至2023年3月15日淨值上漲5.14%,跑贏業績比較基準逾2個百分點,同類排名644/3542。

中銀證券:均衡成長混合A年內淨值上漲5.14% 累計跑贏業績基準逾7個百分點

中銀證券均衡成長混合A成立於2021年3月,管理人為中銀證券。截止2023年3月15日,該產品累計運行約2年。

成立近2年以來,該基金累計虧損5.5%,跑贏業績比較基準逾7個百分點,同類排名546/1781。

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近1年虧損2.55%

中銀證券均衡成長混合A現任基金經理為蒲延傑、宋方雲,分別於2021年3月和2022年12月開始任職。

截至2023年3月15日(下同),該基金近1年虧損2.55%,同類排名1620/2931。

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中銀證券均衡成長混合A的發行規模約3.6億元(對應募集份額約3.6億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為1.02億元、基金份額總額約為1.14億份,分別下降約71.61%、68.32%。

前三大重倉股:億緯鋰能、晶澳科技、陽光電源

2022年四季度末,中銀證券均衡成長混合A股票持倉佔基金總資產的比例為92.06%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為40.19%,同類平均為45.1%。

該基金四季度末重倉股包括億緯鋰能、晶澳科技、陽光電源、山西汾酒、高測股份等企業。

2023年以來,愛柯迪、三花智控股價漲幅居前,分別上漲25.97%和12.49%。相對而言,億緯鋰能、派能科技股價表現較弱,分別下跌25.36%、20.96%。

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基金經理在管產品業績表現

中銀證券均衡成長混合A的基金經理蒲延傑於2020年6月加入中銀證券。

目前,蒲延傑主要管理中銀證券恆瑞9個月持有期混合A、中銀證券安弘債券A、中銀證券專精特新股票A等5只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約18.38億元。

其中,2只基金今年以來上漲超過5%(初始基金口徑)。

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中銀證券恆瑞9個月持有期混合A是蒲延傑管理規模最大的產品,該基金年內淨值上漲0.73%,同類排名823/1330。

中銀證券成長領航混合A表現相對落後,年內淨值下跌1.35%,同類排名2500/3542。

(文章序列號:1635938527990648832)

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