今日早盤,A股出現跳水走勢,個股分化加劇,上證指數衝高回落深度調整,上證50則高開高走,盤面上超80%的個股飄綠。白酒、發電機概念、豬肉、石油等板塊表現活躍,有色、建築、鋼鐵等板塊跌幅居前。北上資金淨流入23.32億元。
吃喝行情全線爆發,貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒等多股衝漲停!食品ETF(SH515710)盤中放量一度漲超7%,成交額超1.8億,換手率超12%。過去60個交易日,食品ETF(515710)資金淨流入5.8億,淨流率超60%。
另外,值得注意的是,大牛股中遠海控跌停。
白酒股爆發式反彈
消費旺季的來臨,沉寂許久的白酒股今日大幅反彈,板塊指數高開高走一度飆升逾9%,半日成交超前一交易日全天成交。瀘州老窖開盤率先秒漲停,市值一躍超過3000億元,當日增加270億元;隨後海南椰島、古井貢酒等也紛紛強勢漲停;貴州茅台、五糧液、青青稞酒等盤中也觸及漲停。白酒板塊市值總體增加約4000億元。
根據Wind數據統計,過去11年裏中秋國慶雙節前20個交易日,中證白酒指數漲幅為正的概率是73%,節後5個交易日中證白酒為正的概率為63.63%。
在白酒股暴漲的帶動下,酒ETF亦高開高走,盤中一度大漲近8%,成交13.8億元,遠遠超過前一交易日全天成交;食品飲料ETF、主要消費ETF、食品50ETF等紛紛強勢拉昇超5%。
實際上白酒板塊二季度開始利潤就加速釋放,2021年半年報統計顯示,上半年白酒上市公司合計實現淨利潤578.66億元,同比增長20.95%;其中二季度單季度合計實現淨利潤222.84億元,同比增長26.2%,遠快於一季度15.7%的增速,而通常二季度是白酒消費淡季。另外,秋季糖酒會召開在即,將進一步加強市場對白酒股的三季度業績預期。
中金公司今日發佈最新研報,維持貴州茅台跑贏行業評級,目標價位2486元。以截至午間收盤1855元計算,較目標價有逾34%的上行空間。
招商證券也指出,白酒板塊經歷大幅回調後估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。臨近年底,以茅台新帥上任釋放積極溝通信號為代表的事件催化正逐步到來;企業估值進入切換區間,高端白酒擁有好的商業模式,配置性價比已經凸顯;低預期是超預期的砝碼,中秋在消費品大環境一般的情況下,酒水雖然談不上非常火爆,但頭部企業完成度普遍較高,三季度均有穩健甚至超預期的表現。當前位置加大推薦高端白酒(茅、瀘、五),繼續推薦三季度有望超預期的次高端山西汾酒、洋河股份、古井貢酒、酒鬼酒。
限電催熱發電機概念
能耗雙控衝擊波下限電在多地上演。經濟大省山東煙台、淄博;江蘇徐州、淮安、連雲港、鹽城、泰州、無錫、蘇州;浙江紹興;廣東東莞、佛山、汕頭、揭陽等城市目前已確認有企業接到“停電限產”通知,涉及包括化纖、水泥、紡織、印刷、冶金、石化、光伏、電鍍等多個高能耗行業。
金浦鈦業、利民股份、吉鑫科技多家上市公司發出了臨時限產或臨時停產公告,今日金浦鈦業開盤跌停,吉鑫科技亦低開低走以跌停報收。另外今日早間,金嶺礦業公告,受限電影響情,預計對後續鐵精粉產量造成一定影響;羅普斯金也公告,公司及子公司銘恆9月份臨時停產,預不會產生較大影響。
另一方面,限電催熱了A股發電機概念的火爆。早盤主營柴油發動機及相關零部件的新柴股份放量高開後快速20%漲停,雙傑電氣、隆鑫通用、中電電機、濰柴重機等發電機產業鏈上個股紛紛漲停或漲超10%。
限電會嚴重影響企業生產的穩定性,尤其是現代化工廠,沒有電什麼也幹不了,嚴重影響產品交貨期。為了有效避免電力缺失帶來的不良影響,發電機組是非常好的應急替代產品。安裝太陽能板工期長,不能快速解決眼前的困難,並且太陽能板受天氣影響較大,所以選擇柴油等燃料發電機是當前企業的最好選擇。
濰柴動力日前在投資者互動平台上表示,電力緊張有利於發電設備用發動機的銷售,公司發電用發動機產品序列全,可滿足應急電源、租賃、數據中心、養殖、持續電站等不同使用場景需求,將把握市場機遇,加大相關產品銷售。
來源:e公司官微