楠木軒

市場要聞 | 震盪繼續:Archegos爆倉風波蔓延,華爾街大行紛紛清倉跑路?

由 欽慶敏 釋出於 財經

近期,美國的一家百億美元級別的對沖基金Archegos Capital Management爆倉掀起了金融市場的一場動盪。

Archegos持有多隻中國科技股,並長期使用高槓杆。上週五起,Archegos爆倉,部分倉位被強制平倉。當天,拋售達到高潮,相關股票紛紛暴跌,基金管理者Bill Hwang當天回撤超過100億美元,達到其淨資產的2/3。

有市場人士爆料稱,Bill Hwang爆倉後,高盛搶跑賣掉了105億美元,大摩賣掉80億美元,但有多家券商沒有來得及出完貨,後續爆倉的損失要各家券商承擔。

3月29日,國際知名大行瑞士信貸發出重磅預警,稱第一季度業績受到“高度重大”打擊。瑞士信貸歐股開盤跌10%。

同日,野村也釋出公告稱,野村的美國子公司可能會因為一名美國客戶的交易而出現重大虧損。隨後,野村控股在亞洲開盤時段暴跌近17%。

據英國《金融時報》報道,兩名接近瑞信的知情人士稱,Archegos爆倉風波對瑞信造成的預估虧損在30億美元-40億美元之間。這意味著,瑞信的虧損,最高可能達到野村的兩倍。

Archegos是一家家族理財室,負責管理Bill Hwang的財富。Bill Hwang曾是朱利安•羅伯遜旗下傳奇對沖基金老虎基金的“老虎系”投資人之一。

彭博援引知情人士資訊稱,Archegos實際控制人Bill Hwang的資產大約在50—100億美元左右,交易總頭寸可能超過了500億美元。

目前,爆倉事件進一步發酵,影響仍在持續之中,據外媒報道,交易員們正在競相計算該公司還會拋售多少股票。

對此,Bill Hwang在其推特最新發聲稱:“如果你欠銀行100美元,那是你的問題。如果你欠銀行1億美元,那就是銀行的問題。但很明顯,如果你欠銀行800億美元擔保150億美元的股票,那麼你們倆就完蛋了。”

有華爾街交易員稱,Bill Hwang槓桿投資爆倉引發的中概股崩盤,不僅對相關融資的投行帶來損失,還可能會拖累其他投資機構。疊加華爾街部分投資機構有縮表的預期,現在或是“危機”的開始。

最新訊息是,爆倉事件後,監管機構召見了華爾街各銀行,美國證交會、美國金融業監管局於週一和銀行進行討論。