大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤

2023年4月27日,摩根士丹利華鑫基金髮布公告稱,摩根士丹利華鑫優質精選混合型證券投資基金(以下簡稱“大摩優質精選混合 ”)自5月15日至6月2日透過基金管理人指定的銷售機構公開發售,募集期限不超過3個月。

該基金最低募集份額總額為2億份,且基金認購人數不少於 200 人。

大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤
認購費率1.2%、管理費率1.5%

大摩優質精選混合包括A/C類基金份額,A 類基金份額收取認購費用,C 類基金份額不收取認購費用。以A類基金份額為例,該基金的認購費率為1.2%(認購金額小於100萬),申購費率為1.5%,年管理費率為1.5%、年託管費率為0.25%。

大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤

大摩優質精選混合的投資目標為“在控制風險的前提下,透過積極主動的資產配置,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值”。

大摩優質精選混合股票資產投資比例不低於基金資產的60%,其中港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%。

本基金業績比較基準為“滬深 300 指數收益率×75%+恆生指數收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×15%”。

基金經理在管產品年內淨值普遍回撤

大摩優質精選混合的基金經理為何曉春,證券從業日期為2010年3月8日。

公開資料顯示,何曉春曾任金鷹基金管理有限公司權益投資部總監、研究部副總監兼基金經理。2017 年 12 月加入摩根士丹利華鑫基金,現任公司副總經理、權益投資部總監兼基金經理。

目前,何曉春主要管理大摩優享六個月持有期混合、大摩領先優勢混合、大摩優悅安和混合等5只產品(初始基金口徑,包括共同管理產品,下同),上述產品合計規模約為17.51億元。

截至5月16日(下同),5只基金今年以來淨值均錄得負收益,其中大摩優悅安和混合A今年以來表現較差,淨值回撤超10%。

近1年來,上述5只產品中大摩領先優勢混合、大摩新興產業股票等4只產品淨值收益為正,分別上漲7.41%、7.18%;相較而言,大摩優悅安和混合A近一年表現較差,淨值回撤14.11%。

大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤

大摩優享六個月持有期混合A是何曉春參與管理的基金中規模最大的產品,該基金年內淨值下跌3.11%,同類排名1747/3548。成立一年多以來,該基金累計虧損18.10%。

摩根士丹利華鑫基金年內已完成一隻產品的募集

按照基金成立日統計,摩根士丹利華鑫基金旗下基金大摩數字經濟混合A於2023年2月28日完成發行,合計發行規模約4.45億元,募集有效認購總戶數為4016戶。

該基金於3月2日成立,是一隻偏股混合型基金,基金經理為雷志勇。

大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤

截至5月16日,大摩數字經濟混合A已成立兩個多月,單位淨值上漲0.93%,跑贏業績基準超3個百分點,同類排名212/3664。

(文章序列號:1658710237911322624)

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1121 字。

轉載請註明: 大摩優質精選混合正式發售:擬任基金經理何曉春,多隻在管產品年內淨值回撤 - 楠木軒