金融界基金04月23日訊 天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金（簡稱：天弘中證食品飲料指數C，程式碼001632）公佈最新淨值，上漲2.74%。本基金單位淨值為1.9432元，累計淨值為2.0208元。
天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金成立於2015-07-29，業績比較基準為“中證食品飲料指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益104.55%，今年以來收益5.95%，近一月收益15.13%，近一年收益19.62%，近三年收益75.91%。近一年，本基金排名同類（217/720），成立以來，本基金排名同類（66/854）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為11.80%，近兩年定投該基金的收益為30.10%，近三年定投該基金的收益為38.17%，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）
天弘中證食品飲料指數C基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.14億元。
基金經理為沙川，自2019年10月15日管理該基金，任職期內收益8.44%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為海天味業（持倉比例9.64% ）、伊利股份（持倉比例8.99% ）、貴州茅臺（持倉比例8.95% ）、五糧液（持倉比例8.17% ）、瀘州老窖（持倉比例5.11% ）、洋河股份（持倉比例4.80% ）、雙匯發展（持倉比例3.72% ）、順鑫農業（持倉比例3.03% ）、中炬高新（持倉比例2.53% ）、山西汾酒（持倉比例2.24% ），合計佔資金總資產的比例為57.18%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例10.01% ）、五糧液（持倉比例9.96% ）、伊利股份（持倉比例9.80% ）、海天味業（持倉比例8.73% ）、洋河股份（持倉比例6.68% ）、瀘州老窖（持倉比例6.37% ）、雙匯發展（持倉比例2.90% ）、順鑫農業（持倉比例2.74% ）、山西汾酒（持倉比例2.35% ）、中炬高新（持倉比例2.17% ），合計佔資金總資產的比例為61.71%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金在2020年1季度按照基金合同約定採用完全複製標的指數的投資策略來控制跟蹤誤差。並適當減少交易成本，以及參與新股申購和轉融通證券出借業務，從而在跟蹤誤差允許範圍內獲取超額收益。
期間基金執行平穩，日均跟蹤偏離約為0.04%，年化跟蹤誤差約為1.07%，超額收益約為1.06%。日均跟蹤偏離和跟蹤誤差主要來自基金每日的申購贖回導致的基金倉位變化。超額收益主要來自基金所申購新股上市後的較大幅度漲幅。
報告期內基金的業績表現
截至2020年03月31日，天弘中證食品飲料A基金份額淨值為1.8572元，天弘中證食品飲料C基金份額淨值為1.8378元。報告期內份額淨值增長率天弘中證食品飲料A為0.26%，天弘中證食品飲料C為0.21%，同期業績比較基準增長率均為-0.80%。