財聯社（深圳，記者 周曉雅）訊，八月以來，上市公司半年報繼續披露，更多關於私募的二季度持倉情況也浮出水面。就在今日，博遷新材公佈的半年報資料顯示，馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在二季度繼續加倉，截至二季度末，持股數量達到750萬股，成為該股的第一大流通股東。
此外，馮柳還新進軍工股西部超導的前十大流通股東；海康威視仍是馮柳旗下產品的持有市值最大的個股，二季度持股數量不變。而鄧曉峰依然鍾愛資源股，在錫業股份的佈局有進有出，繼續增持紫金礦業、西部礦業；同時，繼一季度的減持後，鄧曉峰在二季度再次加倉軍工板塊股鋼研高納。孫慶瑞在捷強裝備的操作“有進有出”，而通策醫療的超過60%的季度漲幅，也讓她在該股的持股市值水漲船高。卓利偉旗下的產品在二季度買入久立特材。
聚焦高階製造，馮柳增持博遷新材新進西部超導
總體來看，高毅資產旗下明星基金經理馮柳在二季度加大高階製造業的佈局。今日，博遷新材公佈的半年報資料顯示，馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在二季度繼續加倉博遷新材，截至二季度末，持股數量達到750萬股，成為該股的第一大流通股東。
作為鎳粉龍頭企業，博遷新材以為電子專用高階金屬粉體材料的研發、生產和銷售為主營業務。今年一季度，馮柳開始佈局，一季度末持股500萬股，並在二季度繼續加倉。而今年上半年，博遷新材累計漲幅達到57.84%。
此外，“高毅鄰山1號遠望基金”新進軍工股西部超導的前十大流通股東行列，截至二季度末，持股數量為1500萬股，持倉市值為9.73億元。
公開資料顯示，西部超導從事高階鈦合金材料和低溫超導材料的研發、生產和銷售，其中，高階鈦合金主要用於航空領域。在上半年實現了136.36%的歸母淨利潤同比增幅後，該公司對下半年的經營依然持較樂觀態度。
在日前的電話交流會中，西部超導表示，高溫合金業務下半年軍品會多一些，預計全年有望盈虧平衡，如果鍛造廠認證進展順利，明年高溫合金依然保持快速增長態勢，預計2023年底到2024年會形成6000噸高溫合金產能，高溫合金業務的收入會隨著產能投產而顯著提升。
而從目前已披露的上市公司半年報中，海康威視仍是馮柳旗下產品的持有市值最大股。高毅鄰山遠望1號基金從2020年三季度就進入海康威視前十大流通股股東名單，並一直持有到今年二季度末，截至二季度末，馮柳的持股數量沒有變化，而海康威視在二季度累計上漲16.84%，也使得馮柳的基金持倉市值增加了18.49億元。卓利偉管理的產品在二季度新進為久立特材的第四大流通股東。
鍾愛資源股，鄧曉峰減持錫業股份加倉紫金礦業
根據最新披露資料來看，高毅資產旗下基金經理鄧曉峰對順週期上游資源股較為青睞。
錫業股份昨日公佈的半年報顯示，鄧曉峰管理的4只產品均是該股的前十大流通股東，不過總體來看，上述產品均有所調倉，共計減持694.99萬股。其中，“高毅曉峰2號致信基金”在2季度減持494.99萬股,“高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃”增持309.98萬股，“銳進四十三期高毅曉峰投資信託”減持275萬股，“高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金”減持234.99萬股。
公開資料顯示，錫業股份主要從事錫、銅、鋅、銦等有色金屬的採、選，錫、銅金屬的冶煉及錫、銅、鋅等金屬產品的貿易，同時還有錫材和錫化工等錫深加工業等，今年上半年，公司實現營業收入294.58億元，同比增長30.91%，淨利潤9.60億元，同比增長375.11%，基本每股收益為0.58元。
而在更早之前，鋼研高納公佈的2021年半年報顯示，鄧曉峰再次增持該股，所管理的“高毅曉峰2號致信基金”截至2季度末持股數量為489.97萬股，較上一季度末增持164.23萬股，參考市值為1.58億元，在該股前十大股東行列中，排名第6。
作為軍工板塊的熱門股之一，鋼研高納從事航空航天材料中高溫合金材料的研發、生產和銷售，是國內高階和新型高溫合金製品生產規模最大的企業之一。今年上半年，鋼研高納實現歸母淨利潤1.76億元，同比增長98.19%；營收達8.30億元，同比增長24.12%。
早在2020年三季度，高毅曉峰2號致信基金新進該股前十大流通股東，截至該季度末，產品持股數量為294.98萬股，隨後在去年四季度鄧曉峰繼續加倉至374.71萬股。
而到了今年一季度，軍工板塊迎來較大幅度的回撥，高毅曉峰2號致信基金也減持了鋼研高納的部分股票規避風險，持股量降至325.74萬股；進入二季度以來，軍工股整體企穩回升，該產品也開始大舉加倉。
截至8月12日，鋼研高納的股價自今年二季度以來已實現翻倍增長，僅在8月，已累計上漲37.35%。除了高毅資產以外，華夏基金、華安基金、博時基金、中融基金等12家基金公司旗下基金也持有該股。
此外，從目前的公佈的持倉情況來看，紫金礦業是鄧曉峰旗下產品中持股市值最大的個股。截至二季度末，“高毅曉峰2號致信基金”繼續增持紫金礦業2123.12萬股至4.83億股，維持該股第四大流通股東的排名；“高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃”新進紫陽礦業前十大流通股行列，截至二季度末持股數量為2.22萬股。兩隻產品在紫金礦業的持股市值合計達68.35億元。
作為礦業頭部企業之一，紫金礦業得益於行業高景氣度，上半年實現了營收1098.63億元，同比增長32.14%；歸母淨利潤66.49億元，同比增長174.6%，超過2020年全年歸母淨利潤，創下歷史新高。而鄧曉峰的“高毅曉峰2號致信基金”早在2019年三季度佈局紫金礦業，隨後一直加倉，持股市值也是從最初的5.45億元增長至最新的46.81億元。
西部礦業、天山鋁業等資源股的調倉也較為頻繁，其中，“高毅曉峰2號致信基金”增持西部礦業至4272.64萬股，退出天山鋁業前十大流通股東；“高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃”新進為西部礦業第四大股東和天山鋁業的第八大股東，截至二季度末持股市值分別為4.52億元、1.68億元。
孫慶瑞繼續持有通策醫療，卓利偉買入久立特材
在今年一季度，“高毅慶瑞6號瑞行基金”通策醫療前十大流通股東，持股數量為272.14萬股；而在二季度末。該股的倉位維持不變。而自二季度以來，通策醫療股價一路攀升，累計上漲64.07%,這也使得產品在該股的持股市值從6.82億元增至11.18億元。
通策醫療也在今年上半年實現營業收入13.18億元，同比提升74.81%，歸母淨利潤3.51億元，同比提升141.16%。就盈利的提升，通策醫療認為，專案結構最佳化的結果，來自高階客戶的高值診療專案的增加，這些專案也能讓利潤率仍有進一步提升空間。
另外，孫慶瑞對軍工股有所佈局，在捷強裝備的操作“有進有出”。截至二季度末，她管理的“高毅慶瑞6號瑞行基金”持有捷強裝備股數不變，仍是該股的第一大流通股東，自去年三季度進入前十大流通股東以後，該產品已連續3個季度維持該股的持股數量不變。
同樣在去年三季度新進捷強裝備的前十大流通股東，“銳進四十三期高毅慶瑞投資信託”則是小幅減持該股，截至2季度末，孫慶瑞管理的這兩隻產品合計持有該股市值達到4106.31萬元。
二季度以來，久立特材股價震盪下行，累計下跌3.59%。而卓利偉旗下的“高毅利偉精選唯實基金”在此期間大舉買入久立特材，截至二季度末，持股數量為1703.98萬股，為該股第四大流通股東。