華安集團申請破產民生加銀踩雷涉訴本金達13.5億

　　中國經濟網北京1月14日訊（記者馬先震）近日，民生加銀基金公司旗下的民生加銀信用雙利債券單日淨值下跌超過2%引發市場關注。根據公司公告，此次淨值下跌系公司對該基金旗下持倉債券進行估值調整，而調整原因與其此前踩雷安徽省華安外經建設（集團）有限公司（原名安徽省外經建設（集團）有限公司，以下簡稱“華安集團”）旗下債券有關。　　此前，中國裁判文書網發佈的民生加銀基金公司與華安集團的3則訴訟顯示，民生加銀基金公司旗下包括債基、資管產品等在內的多隻產品踩雷華安集團旗下的“16皖經建MTN001”、“16皖經02”及“16皖經03”，涉案本金分別為2.5億元、5億元、6億元，合計高達13.5億元。　　民生加銀基金公司於2021年1月6日公告稱，華安集團未能於履行期內向公司償付欠款，公司於第一時間向法院提起了強制執行申請並已被法院受理。但合肥中院已於上月受理了華安集團的破產申請，該事項可能對華安集團的執行程序有重大影響。　　對此，中國經濟網記者致電民生加銀基金公司工作人員，其回覆稱公司已就相關事項進行公告，可自行查詢。　　1月6日，民生加銀基金公司發佈《關於民生加銀信用雙利債券型證券投資基金持有的債券進行估值調整的提示性公告》，公告顯示，決定於2021年1月5日起對公司旗下民生加銀信用雙利債券型證券投資基金所持有的“16皖經02”及“16皖經03”進行估值調整。　　而據天天基金網數據顯示，民生加銀信用雙利債券的A、C份額均於1月5日淨值下跌超過2%。其中，A份額單位淨值由前一交易日的1.755元跌至1.718元，日跌幅2.11%；C份額單位淨值由前一交易日的1.694元跌至1.658元，日跌幅2.13%。　　同日，民生加銀基金公司還發布了《關於民生加銀信用雙利債券型證券投資基金訴訟進展的公告》，這份訴訟進展公告揭開了該基金估值調整的原因。　　公告稱，民生加銀基金公司代表民生加銀信用雙利債券，對華安集團提起訴訟，於2020年11月23日收到終審判決文書。判決生效後，華安集團未能於履行期內向民生加銀基金公司償付欠款，公司於第一時間向法院提起了強制執行申請並已被法院受理。2020年12月31日，華安集團發佈了《安徽省華安外經建設（集團）有限公司關於法院裁定受理公司提出重整申請的公告》，合肥中院已於12月25日裁定受理其破產申請。該事項可能對華安集團的執行程序有重大影響。　　據界面新聞，“16皖經02”及“16皖經03”為華安集團2016年8月-10月發行的債券，2019年7月和9月，兩隻債券就曾未按時兑付回售款和利息，構成實質性違約。截至今年1月6日，該發債人存續的7只債券都已實質性違約，違約債券餘額為73.74億元。　　此外，據中國裁判文書網顯示，在民生加銀基金公司與華安集團的三起債券交易糾紛中，民生加銀基金公司分別踩雷“16皖經建MTN001”、“16皖經02”、“16皖經03”，涉案本金分別為2.5億元、5億元、6億元，合計高達13.5億元。　　其中，中國裁判文書網於2020年12月14日發佈的《安徽省華安外經建設（集團）有限公司［曾用名安徽省外經建設、民生加銀基金管理有限公司公司債券回購合同糾紛二審民事判決書》顯示，截至2019年12月17日，“民生加銀-添鑫3號資產管理計劃”、“民生加銀-招商財富2期資產管理計劃”、“民生加銀易方達資產添鑫1號資產管理計劃”分別持有“16皖經建MTN001”5000萬元、1億元、1億元，合計本金2.5億元。　　2019年9月23日，華安集團發佈《安徽省外經建設（集團）有限公司2016年度第一期中期票據未按期兑付本息的公告》，載明“由於公司流動性資金緊張，本期中期票據未按期兑付本息，公司正在積極籌措償債資金。”　　中國裁判文書網於2020年10月30日發佈的《民生加銀基金管理有限公司、安徽省華安外經建設（集團）有限公司公司債券交易糾紛一審民事判決書》顯示，截至2019年12月20日，“中國銀行股份有限公司-民生加銀信用雙利債券型證券投資基金”、“民生加銀基金-建設銀行-中國民生銀行股份有限公司”、“民生加銀基金-寧波銀行-江蘇省國際信託-江蘇信託秋實1號單一資金信託”、“民生加銀基金-寧波銀行-鑫沅資產管理有限公司”、“民生加銀基金-平安銀行-招商財富資產管理有限公司”、“民生加銀基金-杭州銀行-易方達資產管理有限公司”分別持有“16皖經02”3000萬元、2.40億元、6959.8萬元、6540萬元、7500萬元、2000萬元。以上共計持有“16皖經02”債券5.00億元，凍結5.00億元。　　2019年7月17日，華安集團發佈《安徽外經建設（集團）有限公司公開發行2016年公司債券（第二期）未按期足額兑付利息及回售本金的公告》，載明：截至兑付日日終，發行人未能按照約定將“16皖經02”兑付資金足額劃至託管機構。　　中國裁判文書網於2020年10月30日發佈的《民生加銀基金管理有限公司、安徽省華安外經建設（集團）有限公司公司債券交易糾紛一審民事判決書》顯示，截至2019年12月20日，“中國銀行股份有限公司-民生加銀信用雙利債券型證券投資基金”、“民生加銀基金-杭州銀行-民生加銀-撫順銀行添鑫19號單一資產管理計劃”、“民生加銀基金-光大銀行-國海證券股份有限公司”、“民生加銀基金-寧波銀行-江蘇省國際信託-江蘇信託秋實1號單一資金信託”、“民生加銀基金-寧波銀行-長安國際信託-清徐農商單一資金信託計劃”、“民生加銀基金-廣州農商銀行-易方達資產管理有限公司”分別持有“16皖經03”8000萬元、5000萬元、19999萬元、5000萬元、2000萬元、20000萬元。以上共計持有“16皖經03”債券6.00億元，凍結6.00億元。　　2019年9月10日，安徽華安公司發佈《安徽外經建設（集團）有限公司公開發行2016年公司債券（第三期）未按期足額兑付利息及回售本金的公告》，載明：截至兑付日日終，發行人未能按照約定將“16皖經03”兑付資金足額劃至託管機構。　　據天天基金網數據顯示，民生加銀信用雙利債券成立於2012年4月25日，其A、C份額去年收益率分別為9.67%、9.34%，而在股市結構性行情助力下，去年可轉債基金領漲債基，漲幅超過20%的債基逾50只（各類份額分開計算），相比之下，民生加銀信用雙利債券的業績表現較為一般。截至2021年1月11日，民生加銀信用雙利債券A、C今年來的收益率分別為-1.78%、-1.78%。　　自成立以來，民生加銀信用雙利債券A、C先後經歷過樂瑞祺、陳薇薇、楊林耘、劉旭明、高松、邱世磊多任基金經理，目前由基金經理邱世磊獨立管理。邱世磊曾就職於海通證券債券部擔任高級經理，在渤海證券資管部擔任高級研究員，在東興證券資管部擔任高級投資經理。2015年4月加入民生加銀基金管理有限公司，曾擔任固定收益部基金經理助理，現擔任基金經理職務。